Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A fixed monthly distribution - USD
WKN A1JACN | ISIN LU0607516332 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Unternehmen |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Nein |
Auflagedatum | 04.05.2011 |
Fondsvolumen | 49,64 Mio. USD |
Größte Positionen
YAPI VE KRED 24/UND. FLR | 1,37 % |
AFRICA FIN.21/28 MTN REGS | 1,20 % |
STUDIO C.F. 21/29 REGS | 1,20 % |
TELEPARAGUAY 19/27 REGS | 1,14 % |
Sonstiges | 95,09 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +11,35 % | +6,02 % |
3 Jahre p.a. | -2,34 % | -3,91 % |
5 Jahre p.a. | +0,95 % | -0,03 % |
52W Hoch:
7,8341 USD
7,8341 USD
52W Tief:
6,9223 USD
6,9223 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,25 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (18.01.24) |
2023 Basisinformationsblatt (07.11.23) |
2023 Halbjahresbericht (31.08.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (28.02.23) |
2022 Key Investor Information (01.12.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente von Unternehmen aus Schwellenländern.
Der Fonds verfolgt einen flexiblen Allokationsansatz und kann vorübergehend bis zu 100 % seines Vermögens in Geldmarktinstrumente und kurzfristige Anleihen investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Fondsmanager: Michael Hyman, Jason Trujillo
Notizen
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