Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 11.11.2011
Fondsvolumen 562,91 Mio. EUR

Größte Positionen

NESTLE NAM. SF-,10 5,15 %
UNILEVER PLC LS-,031111 4,99 %
PEPSICO INC. DL-,0166 4,73 %
GIVAUDAN SA NA SF 10 4,49 %
Sonstiges 80,64 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +8,59 % -
3 Jahre p.a. +7,92 % -
5 Jahre p.a. +7,08 % -
52W Hoch:
232,1000 EUR
52W Tief:
198,8100 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2022 Verkaufsprospekt (02.05.22)
2022 Key Investor Information (02.05.22)
2021 Rechenschaftsbericht (30.09.21)
2021 Halbjahresbericht (31.03.21)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.12.11)

Fondsstrategie

Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien internationaler Gesellschaften an, bei denen zum Zeitpunkt der Anlage oder zukünftig mit starken Dividenden gerechnet wird. Darüber hinaus kann der Teilfonds in andere Wertpapiere verschiedener Sektoren, u. a. des Immobiliensektors, investieren, die eine variable Rendite bieten. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt. Die Gesellschaften werden auf der Grundlage ihrer eigentlichen Qualität und ihrer Bewertung ausgewählt.
Fondsmanager: Guy Wagner, Jeremie Fastnacht

Notizen

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