Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional EUR Inc
WKN A1CU7M | ISIN LU0493865678 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Staaten |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 21.12.2010 |
Fondsvolumen | 1,21 Mrd. EUR |
Größte Positionen
BRAZIL 23/27 ZO | 5,36 % |
MEXICO 2027 | 3,35 % |
BRAZIL 2027 NTNF | 3,29 % |
POLEN 22/33 | 3,04 % |
Sonstiges | 84,96 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +3,04 % | -1,86 % |
3 Jahre p.a. | -3,65 % | -5,21 % |
5 Jahre p.a. | -1,45 % | -2,41 % |
52W Hoch:
48,5368 EUR
48,5368 EUR
52W Tief:
43,4583 EUR
43,4583 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Mindestveranlagung | 1.000.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,95 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (01.01.24) |
2022 Key Investor Information (18.02.22) |
2020 Verkaufsprospekt (31.01.20) |
2019 Rechenschaftsbericht (31.12.19) |
2019 Halbjahresbericht (30.06.19) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Government Bond Index Emerging Market Global Diversified (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit. Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus den Schwellenländern begeben wurden. Zur Erreichung seiner Ziele investiert der Fonds vorwiegend in Wertpapiere, die auf Landeswährungen von Schwellenländern lauten.
Der Fonds kann auch in Finanzinstrumente investieren, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet (Derivate), und zu Zwecken der Absicherung und der effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen. Mindestens 70% der vom Fonds gehaltenen Wertpapiere müssen von einer international anerkannten Ratingagentur bewertet sein. Der Fonds darf maximal 30% seines Nettovermögens in Anlagen investieren, die auf eine einzige andere Währung als den US-Dollar lauten (es sei denn, über diese Schwelle hinausgehende Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert). Der Fonds darf maximal 25% seines Nettovermögens in einen einzigen Schwellenmarkt investieren. Der Fonds darf nicht in Instrumente investieren, die von anderen Institutionen als staatlichen oder quasi-staatlichen Emittenten begeben wurden, ausgenommen andere zugelassene Investmentfonds. Direkte Anlagen in Wertpapieren, die am chinesischen Wertpapiermarkt gehandelt werden, erfolgen über die R-QFII-Quote von Ashmore oder über CIBM Direct Access.
Fondsmanager: Ashmore Investment Management Limited
Notizen
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