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Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Retail (Inc) EUR

44,03 EUR  -0,25 % (-0,11)
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Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Retail (Inc) EUR

WKN A1CU7A | ISIN LU0493866056 |  Fonds
Factsheet
30.05.24
44,03 EUR  -0,25 % (-0,11)
Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail GBP Inc (ausschüttend) Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Z2 EUR Acc (thesaurierend) Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional EUR Inc (ausschüttend) Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional (INC) USD (ausschüttend) Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional EUR Acc (thesaurierend) Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional USD Acc (thesaurierend) Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Z USD Inc (ausschüttend) Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Z (ACC) USD (thesaurierend) Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional III EUR Unhedged Acc (thesaurierend) Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Retail (Inc) EUR (ausschüttend) Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail USD Inc (ausschüttend)
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Datum Betrag
02.05.2024 0,14 EUR
02.04.2024 0,14 EUR
01.03.2024 0,13 EUR
01.02.2024 0,13 EUR
02.01.2024 0,28 EUR
01.12.2023 0,15 EUR
02.11.2023 0,13 EUR
02.10.2023 0,10 EUR
01.09.2023 0,14 EUR
01.08.2023 0,15 EUR
03.07.2023 0,30 EUR
01.06.2023 0,14 EUR
02.05.2023 0,12 EUR
03.04.2023 0,14 EUR
01.03.2023 0,10 EUR
01.02.2023 0,27 EUR
03.01.2023 0,16 EUR
01.12.2022 0,19 EUR
02.11.2022 0,14 EUR
03.10.2022 0,12 EUR
01.09.2022 0,12 EUR
01.08.2022 0,10 EUR
01.07.2022 0,22 EUR
01.06.2022 0,11 EUR
03.05.2022 0,09 EUR
01.04.2022 0,12 EUR
01.03.2022 0,05 EUR
01.02.2022 0,13 EUR
04.01.2022 0,31 EUR
01.12.2021 0,10 EUR
02.11.2021 0,13 EUR
01.10.2021 0,13 EUR
01.09.2021 0,13 EUR
02.08.2021 0,12 EUR
01.07.2021 0,39 EUR
01.06.2021 0,11 EUR
04.05.2021 0,14 EUR
01.04.2021 0,13 EUR
01.03.2021 0,11 EUR
01.02.2021 0,13 EUR
04.01.2021 0,50 EUR
Datum Betrag
01.12.2020 0,14 EUR
02.11.2020 0,12 EUR
01.10.2020 0,18 EUR
01.09.2020 0,15 EUR
03.08.2020 0,15 EUR
01.07.2020 0,44 EUR
02.06.2020 0,15 EUR
30.04.2020 0,15 EUR
01.04.2020 0,14 EUR
02.03.2020 0,11 EUR
03.02.2020 0,33 EUR
02.01.2020 0,28 EUR
02.12.2019 0,13 EUR
04.11.2019 0,17 EUR
01.10.2019 0,26 EUR
02.09.2019 0,13 EUR
01.08.2019 0,19 EUR
01.07.2019 0,60 EUR
03.06.2019 0,15 EUR
02.05.2019 0,23 EUR
01.04.2019 0,24 EUR
01.03.2019 0,17 EUR
01.02.2019 0,60 EUR
02.01.2019 0,25 EUR
03.12.2018 0,19 EUR
02.11.2018 0,19 EUR
01.10.2018 0,22 EUR
03.09.2018 0,20 EUR
01.08.2018 0,30 EUR
02.07.2018 0,37 EUR
01.06.2018 0,13 EUR
02.05.2018 0,24 EUR
03.04.2018 0,32 EUR
01.03.2018 0,32 EUR
01.02.2018 0,50 EUR
02.01.2018 0,39 EUR
01.12.2017 0,19 EUR
02.11.2017 0,17 EUR
02.10.2017 0,22 EUR
01.09.2017 0,34 EUR
01.08.2017 0,17 EUR
Datum Betrag
03.07.2017 0,73 EUR
01.06.2017 0,17 EUR
02.05.2017 0,17 EUR
03.04.2017 0,28 EUR
01.03.2017 0,17 EUR
01.02.2017 0,39 EUR
03.01.2017 0,06 EUR
01.12.2016 0,11 EUR
02.11.2016 0,05 EUR
03.10.2016 0,13 EUR
01.09.2016 0,18 EUR
01.08.2016 0,13 EUR
01.07.2016 0,71 EUR
01.06.2016 0,06 EUR
03.05.2016 0,56 EUR
01.04.2016 0,03 EUR
01.03.2016 0,07 EUR
01.02.2016 0,05 EUR
04.01.2016 0,20 EUR
01.12.2015 0,10 EUR
02.11.2015 0,14 EUR
01.10.2015 0,14 EUR
01.09.2015 0,10 EUR
03.08.2015 0,13 EUR
01.07.2015 0,44 EUR
01.06.2015 0,13 EUR
05.05.2015 0,18 EUR
01.04.2015 0,12 EUR
02.03.2015 0,14 EUR
02.02.2015 0,15 EUR
02.01.2015 0,61 EUR
01.12.2014 0,14 EUR
03.11.2014 0,18 EUR
01.10.2014 0,14 EUR
01.09.2014 0,18 EUR
01.08.2014 0,23 EUR
01.07.2014 1,95 EUR
30.04.2014 4,85 EUR
24.04.2013 2,48 EUR
25.04.2012 0,22 EUR

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