BL Equities Europe Klasse BI
WKN A0X9BM | ISIN LU0439765321 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 15.05.2011 |
Fondsvolumen | 1,24 Mrd. EUR |
Größte Positionen
SAP SE O.N. | 4,80 % |
SGS S.A. NA SF 0,04 | 4,38 % |
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | 4,23 % |
ASSA-ABLOY AB B SK-,33 | 4,06 % |
Sonstiges | 82,53 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +6,64 % | +1,58 % |
3 Jahre p.a. | +2,24 % | +0,59 % |
5 Jahre p.a. | +5,16 % | +4,14 % |
52W Hoch:
1.319,5300 EUR
1.319,5300 EUR
52W Tief:
1.098,7000 EUR
1.098,7000 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Mindestveranlagung | 1.000.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,60 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (16.02.24) |
2023 Verkaufsprospekt (30.11.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
2023 Halbjahresbericht (31.03.23) |
2022 Key Investor Information (02.05.22) |
Fondsstrategie
Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Gesellschaften investiert, die an einem europäischen regulierten Markt notiert sind. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen.
Die Gesellschaften werden auf der Grundlage ihrer eigentlichen Qualität und ihrer Bewertung ausgewählt und unterliegen der Körperschaftssteuer gemäß allgemeinem Recht bzw. einer gleichwertigen Steuer. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Darüber hinaus berücksichtigt der Fondsmanager ESG-Kriterien durch Anwendung eines sogenannten "selektiven" Ansatzes, der darin besteht, das Anlageuniversum um 20% zu reduzieren, indem Emittenten mit einem schlechteren außerfinanziellen Rating ausgeschlossen werden. Das Portfolio wird nach Ermessensentscheidungen aktiv verwaltet ohne Berücksichtigung eines Referenzwerts (Benchmark)
Fondsmanager: Ivan Bouillot
Notizen
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