Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 24.06.2011
Fondsvolumen 360,76 Mio. EUR

Größte Positionen

ASR NEDERLAND NV 3,14 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA 2,90 %
SPIE SA 2,85 %
ARCADIS NV 2,79 %
Sonstiges 88,32 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -29,39 % -31,90 %
3 Jahre p.a. -5,84 % -6,97 %
5 Jahre p.a. -4,17 % -4,86 %
52W Hoch:
241,5800 EUR
52W Tief:
164,5400 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
4,50 % jetzt max. 2,25 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,70 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2022 Key Investor Information (22.09.22)
2022 Verkaufsprospekt (31.08.22)
2021 Halbjahresbericht (31.12.21)
2021 Rechenschaftsbericht (30.06.21)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.06.11)

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung langfristigen Kapitalwachstums. Der Teilfonds investiert mindestens 75 % des Nettovermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in der Eurozone haben und dort notiert sind, wobei mindestens 51 % des Nettovermögens in Aktien investiert werden, deren Marktkapitalisierung unter der maximalen Marktkapitalisierung der Benchmark liegt. Die Anlagen können abhängig von der Erwartung, welche weiteren Länder in Zukunft der Eurozone beitreten, auf weitere Mitgliedstaaten der Europäischen Union ausgeweitet werden. Der Teilfonds verwendet Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken und zur effizienten Portfolioverwaltung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und versucht, den MSCI EMU Small Cap Index zu übertreffen. Der Teilfonds ist hauptsächlich in Emittenten des Referenzindex engagiert. Allerdings erfolgt die Verwaltung des Teilfonds nach Ermessen des Anlageverwalters, der in Emittenten investiert, die nicht im Referenzindex enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf den Referenzindex. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Teilfonds wesentlich vom Referenzindex abweicht. Der Teilfonds ist bestrebt, für sein Portfolio einen ESG-Score zu erreichen, der höher ist als derjenige des Referenzindex.
Fondsmanager: Robinet Emmanuel

Notizen

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