Carmignac PF Em.Patrimo.A EUR Acc
WKN A1H7X0 | ISIN LU0592698954 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/anleihenorientiert |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 31.03.2011 |
Fondsvolumen | 403,98 Mio. EUR |
Größte Positionen
PET. MEX. 18/29 MTN | 5,99 % |
CENTRAIS EL.BR.ELETROBRAS | 4,37 % |
SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | 3,63 % |
SOUTH AFR. 14/26 | 3,27 % |
Sonstiges | 82,74 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +8,45 % | +4,28 % |
3 Jahre p.a. | +2,83 % | +1,49 % |
5 Jahre p.a. | +3,28 % | +2,47 % |
52W Hoch:
137,1800 EUR
137,1800 EUR
52W Tief:
115,6800 EUR
115,6800 EUR
Konditionen (gültig für ex-HB Depots)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Ja |
Managementgebühr | 1,50 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2023 Verkaufsprospekt (14.04.23) |
2023 Basisinformationsblatt (31.03.23) |
2022 Key Investor Information (01.07.22) |
2022 Halbjahresbericht (30.06.22) |
2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21) |
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (31.03.11) |
Fondsstrategie
Ziel des Teilfonds ist es, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. 2 Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist vollständig vom Indikator unabhängig. Die Anlagestrategie des Teilfonds ist nicht vom Indikator abhängig; daher können die Positionen und Gewichtungen des Teilfonds erheblich von der Zusammensetzung des Indikators abweichen. Für das Ausmaß einer solchen Abweichung ist keine Grenze festgesetzt. Der Referenzindikator setzt sich zu 40% aus dem MSCI Emerging Market NR USD Index, zu 40% aus dem JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR Index (mit Wiederanlage der Erträge) und zu 20% aus dem ESTER kapitalisiert zusammen. Er wird vierteljährlich neu gewichtet.
Der Teilfonds ist vorwiegend in internationalen Aktien und Anleihen aus Schwellenländern investiert. Er bietet eine aktive Verwaltung auf den internationalen Aktien-, Renten-, Kreditund Devisenmärkten. Das Aktienexposure des Portfolios beträgt maximal 50% des Nettovermögens. Die Vermögenswerte des Teilfonds werden zu 40% bis 100% aus festoder variabel verzinslichen Anleihen, handelbaren Forderungspapieren oder Schatzwechseln bestehen. Das durchschnittliche Rating der vom Fonds direkt oder indirekt über OGAW gehaltenen Anleihen liegt bei mindestens einer der großen Ratingagenturen bei "Investment Grade" oder höher. Der Teilfonds darf in inflationsindexierte Anleihen investieren.
Fondsmanager: Xavier Hovasse, Joseph Mouawad
Notizen
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