GIS Euro Equity Controlled Volatility AY
WKN A1H6D1 | ISIN LU0577415549 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 18.01.2011 |
Fondsvolumen | 143,70 Mio. EUR |
Größte Positionen
ASML HOLDING EO -,09 | 9,71 % |
LVMH EO 0,3 | 6,08 % |
SAP SE O.N. | 4,90 % |
TOTALENERGIES SE EO 2,50 | 4,28 % |
Sonstiges | 75,03 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +15,33 % | +9,88 % |
3 Jahre p.a. | +7,90 % | +6,16 % |
5 Jahre p.a. | +6,44 % | +5,42 % |
52W Hoch:
148,4820 EUR
148,4820 EUR
52W Tief:
117,9640 EUR
117,9640 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,50 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2023 Verkaufsprospekt (01.01.23) |
2022 Halbjahresbericht (30.06.22) |
2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung bei gleichzeitigem Aufrechterhalten einer jährlichen Volatilität des Fonds zwischen 10,5% und 14,5% - mit einem Ziel von ca. 12,5% - durch Anlagen in Aktien und Futures aus der Eurozone. Der Fonds investiert mindestens 75% in Aktien aus der Eurozone.
Der Fonds kann außerdem ergänzend in Aktien, Genussrechte und aktiengebundene Wertpapiere investieren, die an europäischen Börsen notiert sind. Zur Erreichung des angestrebten Volatilitätsziels kann der Fonds das Aktienengagement durch Aktienindex-Futures verwalten, indem er LongFuture-Positionen eingeht (d. h. das Aktienengagement erhöht) oder Short-Future-Positionen (d. h. das Aktienengagement reduziert). Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen.
Fondsmanager: Luciano Gisonni
Notizen
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