Gutmann USD Reserve (A) USD
WKN 0A0MPX | ISIN AT0000A0MPX5 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktnahe Werte |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 21.01.2011 |
| Fondsvolumen | - |
Größte Positionen
| United States of America | 60,31 % |
| European Investment Bank (EIB) | 9,86 % |
| International Bank for Reconstruction an | 4,30 % |
| The Toronto-Dominion Bank | 3,12 % |
| Sonstiges | 22,41 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,10 % | +3,05 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,34 % | +1,67 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,86 % | +1,46 % |
52W Hoch:
100,4400 USD
100,4400 USD
52W Tief:
95,5563 USD
95,5563 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,20 % |
| Annahmeschluss | 10:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (22.03.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (15.02.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Der Gutmann USD Reserve ist ein Anleihenfonds, der darauf ausgerichtet ist, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens laufende Erträge zu erzielen.
Der Gutmann USD Reserve investiert in folgende USDdenominierte Vermögenswerte: Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von bis zu 12 Monaten, Geldmarktpapiere sowie Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel mit einer Restlaufzeit von bis zu drei Jahren, wobei Geldmarktfloater auch eine längere Restlaufzeit aufweisen können. Als Emittenten kommen Staaten und andere öffentliche Schuldner, internationale Institutionen, Pfandbriefanstalten, andere Finanzinstitutionen und Unternehmen in Frage. Die direkt erworbenen Anleihen und Geldmarktinstrumente im Portfolio zeichnen sich durch gute Bonität, d.h. Investment Grade Rating aus. Wenn diese kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen.
Fondsmanager: Hr. Patrick Sutschitsch
Notizen
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