Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Protection AT
WKN A1JJB7 | ISIN LU0562145853 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/ausgewogen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 10.12.2010 |
| Fondsvolumen | 14,35 Mio. CHF |
Größte Positionen
| SWC (LU) BF Sustainable Global Credit NT | 7,68 % |
| SW.(LU)-EQU.F.SUS.EM.NTDL | 3,22 % |
| LANDWIRT.R.BK DL 15/25 | 2,55 % |
| K.F.W.ANL.V.07/2037 YN | 2,45 % |
| Sonstiges | 84,10 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,45 % | +1,42 % |
| 3 Jahre p.a. | -3,13 % | -4,08 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,30 % | -1,88 % |
52W Hoch:
99,3100 CHF
99,3100 CHF
52W Tief:
88,5100 CHF
88,5100 CHF
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 CHF |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,80 % |
| Annahmeschluss | 11:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (15.01.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.09.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (21.07.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.03.23) |
| 2022 Key Investor Information (31.10.22) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite mittels gemischer Anlagen, die hinsichtlich ESG-Kriterien als überdurchschnittlich positiv eingeschätzt werden. Es wird eine Absicherungs-Strategie mittels Derivaten eingesetzt, um das kurzfristige Wertminderungsrisiko bei fallenden Wertschriftenpreisen zu reduzieren.
Der Fonds investiert weltweit direkt oder indirekt in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere und andere zulässige Anlagen. Aktien- und Fremdwährungsanteil sind auf maximal 50% beschränkt. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien1 gemäss Sustainable-Vorgaben berücksichtigt und ein positiver Beitrag zur Erfüllung der UN SDGs2 geleistet. Der Fonds wird unter Art. 9 SFDR3 eingeordnet.
Fondsmanager: Zürcher Kantonalbank
Notizen
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