Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Multiasset
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 24.03.2009
Fondsvolumen 163,61 Mio. USD

Größte Positionen

SPDR BLOOM.BAR.1-3M.T-B.A 12,12 %
IS DL CORP BD U.ETF DLD 5,27 %
ISHS-EO C.BD L.C.U.ETFEOD 5,13 %
BUNDESOBL.V.21/26 S.184 5,00 %
Sonstiges 72,48 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +6,97 % +2,88 %
3 Jahre p.a. +1,06 % -0,25 %
5 Jahre p.a. +3,30 % +2,49 %
52W Hoch:
203,1000 USD
52W Tief:
184,3800 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,06 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (18.12.23)
2023 Verkaufsprospekt (03.12.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23)
2023 Halbjahresbericht (31.03.23)
2022 Key Investor Information (14.02.22)

Fondsstrategie

Der Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Anleihen- und Aktienmärkte, sowie in Immobiliengesellschaften und indirekt in Rohstoffe. Der Fonds wird jeweils auf die aktuelle Phase des Wirtschaftzyklus ausgerichtet. Ziel dieses Anlagefonds ist es, extreme Wertschwankungen so weit als möglich zu vermeiden. Deshalb werden Investments in verschiedene Anlageklassen so kombiniert, dass in keiner Phase eines Wirtschaftszyklus Rendite- oder Risikobeiträge einzelner Anlageklassen dominieren. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Titel aus verschiedenen Ländern, Sektoren und Unternehmen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der aktiv verwaltete Anlagefonds nutzt eine zusammengesetzte Benchmark als Referenz für das Risikomanagement bestehend aus 40% MSCI All Country World Index (net div reinv.), denominiert (nicht hedged) in USD / 60% FTSE World Government Bond Index (hedged in USD).
Fondsmanager: Fabrice Foy,Nicole Goldberger,Marc Schaffner

Notizen

Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.