BL-Equities Dividend AI
WKN A1CVAU |
ISIN LU0495663105 |
Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 04.11.2010 |
| Fondsvolumen | 549,20 Mio. EUR |
Größte Positionen
| NESTLE NAM. SF-,10 | 5,27 % |
| UNILEVER PLC LS-,031111 | 5,27 % |
| PEPSICO INC. DL-,0166 | 5,01 % |
| GIVAUDAN SA NA SF 10 | 4,47 % |
| Sonstiges | 79,98 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,30 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +7,49 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +7,54 % | - |
52W Hoch:
1.157,7947 EUR
1.157,7947 EUR
52W Tief:
1.011,9600 EUR
1.011,9600 EUR
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.000.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2022 Verkaufsprospekt (02.05.22) |
| 2022 Key Investor Information (02.05.22) |
| 2022 Halbjahresbericht (31.03.22) |
| 2021 Rechenschaftsbericht (30.09.21) |
| 2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.12.11) |
Fondsstrategie
Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien internationaler Gesellschaften an, bei denen zum Zeitpunkt der Anlage oder zukünftig mit starken Dividenden gerechnet wird. Darüber hinaus kann der Teilfonds in andere Wertpapiere verschiedener Sektoren, u. a. des Immobiliensektors, investieren, die eine variable Rendite bieten.
Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt. Die Gesellschaften werden auf der Grundlage ihrer eigentlichen Qualität und ihrer Bewertung ausgewählt.
Fondsmanager: Guy Wagner, Jeremie Fastnacht
Notizen
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