AGIF-Allianz Europe Small Cap Equity AT
WKN A0MPE8 |
ISIN LU0293315296 |
Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 15.09.2009 |
Fondsvolumen | 293,42 Mio. EUR |
Größte Positionen
EVOTEC SE | 3,26 % |
ERG SPA | 3,07 % |
ELIS SA | 2,90 % |
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG | 2,67 % |
Sonstiges | 88,10 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | -20,66 % | -25,23 % |
3 Jahre p.a. | +5,09 % | +3,03 % |
5 Jahre p.a. | +3,37 % | +2,15 % |
52W Hoch:
385,0000 EUR
385,0000 EUR
52W Tief:
258,8100 EUR
258,8100 EUR
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
|
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,75 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2022 Verkaufsprospekt (25.07.22) |
2022 Halbjahresbericht (31.03.22) |
2022 Key Investor Information (16.02.22) |
2021 Rechenschaftsbericht (30.09.21) |
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (27.01.11) |
Fondsstrategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den europäischen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen. Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf eine Benchmark. Die Benchmark des Teilfonds spielt im Hinblick auf die Performanceziele und Kennzahlen des Teilfonds eine Rolle. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Obwohl unsere Abweichung vom Anlageuniversum, den Gewichtungen und den Risikomerkmalen der Benchmark voraussichtlich in unserem eigenen Ermessen wesentlich sein wird, kann es sich bei der Mehrheit der Anlagen des Teilfonds (außer Derivaten) um Bestandteile der Benchmark handeln. Der Teilfonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.
Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Als kleine Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich auf maximal das 1,3-Fache der Marktkapitalisierung des größten im MSCI Europe Small Cap vertretenen Wertpapiers beläuft. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns direkt in Einlagen gehalten und/oder von uns in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Aktien, Wandelanleihen und/oder Geldmarktinstrumente desselben Emittenten dürfen im Umfang von bis zu 5 % des Teilfondsvermögens erworben werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben.
Fondsmanager: Heinrich Ey
Notizen
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