PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

WKN A0YELX | ISIN IE00B5B5L056 |  Fonds
Factsheet
02.05.24
11,05 EUR+0,27 % (+0,03)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 20.11.2009
Fondsvolumen 3,27 Mrd. EUR

Größte Positionen

FNMA TBA 5.0% FEB 30YR 20,40 %
FNMA TBA 5.0% JAN 30YR 11,20 %
FNMA TBA 4.5% FEB 30YR 3,40 %
FNMA TBA 3.5% FEB 30YR 3,20 %
Sonstiges 61,80 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +3,94 % -1,00 %
3 Jahre p.a. -2,82 % -4,39 %
5 Jahre p.a. -1,03 % -2,00 %
52W Hoch:
11,0800 EUR
52W Tief:
10,4000 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,80 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (21.03.24)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2023 Basisinformationsblatt (28.04.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Key Investor Information (17.02.22)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite Ihrer Investition im Einklang mit Kapitalerhalt durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er überwiegend in eine Auswahl festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Die Wertpapiere lauten auf verschiedene globale Währungen. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen minus drei und plus acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit "Investment Grade"-Rating, kann aber auch bis zu 40 % seines Vermögens in Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Rating investieren. Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.
Fondsmanager: Marc Seidner, Mohit Mittal, Daniel J. Ivascyn

Notizen

Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.