Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Energie
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 30.06.2006
Fondsvolumen 452,25 Mio. USD

Größte Positionen

GALP ENERGIA SGPS NOM.EO1 7,66 %
CABOT OIL + GAS DL-,10 6,14 %
SHELL PLC EO-07 6,14 %
REPSOL S.A. INH. EO 1 5,03 %
Sonstiges 75,03 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +33,05 % +27,93 %
3 Jahre p.a. +7,42 % +6,03 %
5 Jahre p.a. -0,50 % -1,28 %
52W Hoch:
17,0704 USD
52W Tief:
9,3850 USD

Konditionen

Ausgabeaufschlag
4,00 % jetzt max. 2,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2022 Verkaufsprospekt (01.06.22)
2022 Key Investor Information (17.05.22)
2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21)
2021 Halbjahresbericht (30.06.21)
2010 Vereinfachter Verkaufsprospekt (31.12.10)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Energiesektor. Der Fonds kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Aktienspektrumvon Unternehmen aus dem Energiesektor investieren. Der Fonds hält in der Regel weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds konzentriert sich auf Explorations- und Produktionsunternehmen in den traditionellen Öl- und Gassektoren, gelegentlich aber auch auf Unternehmen, die sich mit Infrastruktur, Versorgungsdiensten sowie mit erneuerbarer und alternativer Energie befassen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.
Fondsmanager: Mark Lacey

Notizen

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