JPM Euro Government Short Duration Bond D (acc) - EUR
WKN A0RE69 | ISIN LU0408877842 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Staaten |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Nein |
Auflagedatum | 20.02.2009 |
Fondsvolumen | 1,34 Mrd. EUR |
Größte Positionen
KRED.F.WIED.23/26 MTN | 8,31 % |
ITALIEN 21/26 | 5,29 % |
B.T.P. 15-25 | 3,99 % |
ITALIEN 23/24 ZO | 3,54 % |
Sonstiges | 78,87 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +2,35 % | -0,62 % |
3 Jahre p.a. | -0,58 % | -1,56 % |
5 Jahre p.a. | -0,49 % | -1,08 % |
52W Hoch:
10,8170 EUR
10,8170 EUR
52W Tief:
10,5100 EUR
10,5100 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 5.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,35 % |
Annahmeschluss | 13:00 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (01.03.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
2023 Basisinformationsblatt (06.12.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
2022 Key Investor Information (21.06.22) |
Fondsstrategie
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautende kurzlaufende Staatsanleihen, die von Ländern begeben wurden, deren Landeswährung der EUR ist. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf EUR lautende Schuldtitel mit kurzer Laufzeit investiert, die von Regierungen der Eurozone ausgegeben oder garantiert wurden, unter Einbeziehung von Schuldtiteln staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden. Die gewichtete durchschnittliche Duration des Portfolios wird in der Regel drei Jahre nicht übersteigen, und die verbleibende Duration der einzelnen Anlagen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs in der Regel fünf Jahre nicht übersteigen.
Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er zielt auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite ab - unter Einbeziehung des Durationsmanagements, der Positionierung auf der Renditekurve, der Inflation und des marktübergreifenden Handels. Er investiert in auf Euro lautende Staatsanleihen und quasi-staatliche Anleihen mit kurzer Laufzeit.
Fondsmanager: Seamus Mac Gorain, Iain Stealey,Nicholas Wall
Notizen
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