Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/flexibel
Ursprungsland Deutschland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 15.12.2008
Fondsvolumen 7,17 Mrd. EUR

Größte Positionen

PROSUS NV EO -,05 6,07 %
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. 5,65 %
MICROSOFT DL-,00000625 5,62 %
BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5 5,45 %
Sonstiges 77,21 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +6,60 % +1,53 %
3 Jahre p.a. +6,02 % +4,31 %
5 Jahre p.a. +6,33 % +5,29 %
52W Hoch:
345,8500 EUR
52W Tief:
303,2600 EUR

Konditionen (gültig für ex-HB Depots)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Ja
Managementgebühr 1,65 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2023 Halbjahresbericht (31.03.23)
2023 Basisinformationsblatt (06.03.23)
2023 Verkaufsprospekt (01.01.23)
2022 Key Investor Information (01.10.22)
2022 Rechenschaftsbericht (30.09.22)
2010 Vereinfachter Verkaufsprospekt (31.10.10)

Fondsstrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen ("Value Investing") unternehmensspezifische Events ("Eventdriven Value"), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität (Unternehmen, die sich durch Nachhaltigkeit, Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und Fähigkeit zur Generierung hoher, freier Cash-Flows auszeichnen) sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Portfolio soll über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern der einzelnen Investments diversifiziert sein. Es können Zinspapiere und Anleihen beigemischt werden, wobei über 35% des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen der Bundesrepublik Deutschland angelegt werden können. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Fondsmanager: GANÉ Aktiengesellschaft

Notizen

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