Sparinvest SICAV Ethical Gl.Va.EUR R
WKN A0Q32Q | ISIN LU0362355355 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 30.05.2008 |
Fondsvolumen | 1,03 Mrd. EUR |
Größte Positionen
TRAVELERS COS INC. | 2,99 % |
CITIGROUP INC. DL -,01 | 2,97 % |
REGIONS FINANCIAL DL-,01 | 2,62 % |
CVS HEALTH CORP. DL-,01 | 2,60 % |
Sonstiges | 88,82 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +19,78 % | +16,35 % |
3 Jahre p.a. | +8,06 % | +7,00 % |
5 Jahre p.a. | +9,64 % | +9,01 % |
52W Hoch:
270,5700 EUR
270,5700 EUR
52W Tief:
220,6000 EUR
220,6000 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,42 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2023 Basisinformationsblatt (17.03.23) |
2022 Verkaufsprospekt (30.06.22) |
2022 Key Investor Information (11.02.22) |
2019 Halbjahresbericht (30.06.19) |
2018 Rechenschaftsbericht (31.12.18) |
Fondsstrategie
Der Fonds investiert in amerikanische, europäische, japanische, australische und sonstige asiatische Aktien. In geringerem Maße kann der Fonds auch in anderen Wertpapieren anlegen. Die Aktienauswahl basiert auf dem Value-Ansatz. Nach einer eingehenden Analyse der öffentlich verfügbaren Informationen werden Aktien ausgewählt, deren Marktkapitalisierung wesentlich niedriger als ihr innerer Wert ist.
Der Fonds hat typischerweise eine breitere Sicherheitsspanne und folglich ein geringeres Risiko als der allgemeine Markt. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf der Kapitalerhaltung. Ein unabhängiges Normen-und Sektor-basiertes Screening wird durch Ethix SRI gewährleistet. So wird sicher gestellt, dass ausschließlich ethisch agierende Unternehmen in das Portfolio aufgenommen werden.
Fondsmanager: P. Kronborg Jensen, M. Feasey, D. Orr
Notizen
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