Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 30.05.2008
Fondsvolumen 1,00 Mrd. EUR

Größte Positionen

CITIGROUP INC. DL -,01 3,13 %
TRAVELERS COS INC. 2,84 %
METLIFE INC. DL-,01 2,64 %
REGIONS FINANCIAL DL-,01 2,49 %
Sonstiges 88,90 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +14,14 % +10,86 %
3 Jahre p.a. +5,66 % +4,62 %
5 Jahre p.a. +9,62 % +8,98 %
52W Hoch:
271,7600 EUR
52W Tief:
220,6000 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,42 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (29.02.24)
2024 Verkaufsprospekt (08.01.24)
2022 Key Investor Information (11.02.22)
2019 Halbjahresbericht (30.06.19)
2018 Rechenschaftsbericht (31.12.18)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen.
Fondsmanager: Mark Feasey, David Orr, Per Kronborg Jensen

Notizen

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