Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 30.05.2008
Fondsvolumen 1,03 Mrd. EUR

Größte Positionen

TRAVELERS COS INC. 2,99 %
CITIGROUP INC. DL -,01 2,97 %
REGIONS FINANCIAL DL-,01 2,62 %
CVS HEALTH CORP. DL-,01 2,60 %
Sonstiges 88,82 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +19,78 % +16,35 %
3 Jahre p.a. +8,06 % +7,00 %
5 Jahre p.a. +9,64 % +9,01 %
52W Hoch:
270,5700 EUR
52W Tief:
220,6000 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,42 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (17.03.23)
2022 Verkaufsprospekt (30.06.22)
2022 Key Investor Information (11.02.22)
2019 Halbjahresbericht (30.06.19)
2018 Rechenschaftsbericht (31.12.18)

Fondsstrategie

Der Fonds investiert in amerikanische, europäische, japanische, australische und sonstige asiatische Aktien. In geringerem Maße kann der Fonds auch in anderen Wertpapieren anlegen. Die Aktienauswahl basiert auf dem Value-Ansatz. Nach einer eingehenden Analyse der öffentlich verfügbaren Informationen werden Aktien ausgewählt, deren Marktkapitalisierung wesentlich niedriger als ihr innerer Wert ist. Der Fonds hat typischerweise eine breitere Sicherheitsspanne und folglich ein geringeres Risiko als der allgemeine Markt. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf der Kapitalerhaltung. Ein unabhängiges Normen-und Sektor-basiertes Screening wird durch Ethix SRI gewährleistet. So wird sicher gestellt, dass ausschließlich ethisch agierende Unternehmen in das Portfolio aufgenommen werden.
Fondsmanager: P. Kronborg Jensen, M. Feasey, D. Orr

Notizen

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