ARERO-Der Weltfonds
WKN DWS0R4 | ISIN LU0360863863 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Multiasset |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 20.10.2008 |
Fondsvolumen | 1,66 Mrd. EUR |
Größte Positionen
EBRD 20/24 MTN | 2,47 % |
KOMMUNALBK 21/26 FLR MTN | 2,23 % |
EIB 20/24 FLR MTN REGS | 1,56 % |
I.A.D.B 21/26 FLR MTN | 1,53 % |
Sonstiges | 92,21 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | -5,72 % | - |
3 Jahre p.a. | +6,93 % | - |
5 Jahre p.a. | +4,23 % | - |
52W Hoch:
260,9400 EUR
260,9400 EUR
52W Tief:
234,6300 EUR
234,6300 EUR
Konditionen (gültig für ex-HB Depots)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Ja |
Managementgebühr | 0,17 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2023 Verkaufsprospekt (30.03.23) |
2023 Basisinformationsblatt (17.02.23) |
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
2022 Key Investor Information (24.10.22) |
2022 Halbjahresbericht (30.06.22) |
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.03.11) |
Fondsstrategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Um dies zu erreichen legt der Fonds in die Anlageklassen Aktien, Renten und Rohstoffe an. Der Fonds partizipiert an der Wertentwicklung der Rohstoffe indem er in fest bzw. variabel verzinsliche Wertpapiere anlegt. Dies geschieht mit Hilfe derivativer Instrumente (Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers), wie vor allem Commodity Index Swaps und Total Return Swaps. Die Aktien- und Renteninvestments werden über Direktinvestitionen abgebildet. Diese Strategie wird als ARERO Weltstrategie bezeichnet.
Die Gewichtung der Anlageklassen wird dabei am fünften Geschäftstag im Mai und im November eines jeden Jahres auf 60% Aktien, 25% europäische Staatsanleihen und 15% Rohstoffe angepasst. Aufgrund dieser Konstruktion setzt sich der Fonds aus den Komponenten Aktienportfolio und Anleiheportfolio sowie Derivate ( insbesondere Swaps) zusammen, wobei mindestens 51% des Aktivvermögens des Fonds in Kapitalbeteiligungen angelegt sind. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements.
Fondsmanager: Lueckhof, Jens
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.