ACATIS Fair Value Aktien Global P EUR
WKN 964894 |
ISIN LI0017502381 |
Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branche Ökologie/Ethik |
| Ursprungsland | Liechtenstein |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 10.05.2004 |
| Fondsvolumen | 89,65 Mio. EUR |
Größte Positionen
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 5,88 % |
| BIONTECH SE SPON. ADRS 1 | 4,86 % |
| DEERE CO. DL 1 | 4,12 % |
| MOODY'S CORP DL-,01 | 3,69 % |
| Sonstiges | 81,45 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -9,94 % | -15,12 % |
| 3 Jahre p.a. | +3,30 % | +1,28 % |
| 5 Jahre p.a. | +4,37 % | +3,15 % |
52W Hoch:
318,4075 EUR
318,4075 EUR
52W Tief:
232,7500 EUR
232,7500 EUR
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
|
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,75 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2022 Verkaufsprospekt (28.01.22) |
| 2022 Key Investor Information (28.01.22) |
| 2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21) |
| 2021 Halbjahresbericht (30.06.21) |
| 2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (11.04.11) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist es eine hohe langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds dauernd mindestens 80% (inklusive der flüssigen Mittel) unmittelbar in Beteiligungspapiere - wertrechte von Unternehmen weltweit, die unter besonderer Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedankens [in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung ("ESG")] ausgewählt werden und zu zumindest einem der nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO ("UN-SDG") beitragen.
Der Asset Manager analysiert Emittenten basierend auf einer proprietären "ESG- und Nachhaltigkeitsmethodik". Jeder Emittent wird dabei im Zuge eines vierstufigen Prozesses in Hinblick auf seine ESG- Performance sowie seinen Beitrag zu den UNSDGs analysiert. Der Fonds berücksichtigt die Entwicklung der Ergebnisse der dargestellten ESG- und Nachhaltigkeitsmethodik von bestehenden Anlagen fortlaufend. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Währungsrisiken der Währungsklasse können ganz oder teilweise abgesichert werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.
Fondsmanager: ACATIS Investment KVG mbH
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