ACATIS Fair Value Aktien Global EUR P
WKN 964894 | ISIN LI0017502381 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Liechtenstein |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 10.05.2004 |
| Fondsvolumen | 46,38 Mio. EUR |
Größte Positionen
| DANONE S.A. EO -,25 | 2,73 % |
| HALMA PLC LS-,10 | 2,61 % |
| AMER. EXPRESS DL -,20 | 2,59 % |
| MARKEL GROUP | 2,52 % |
| Sonstiges | 89,55 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,34 % | -5,08 % |
| 3 Jahre p.a. | +5,71 % | +4,01 % |
| 5 Jahre p.a. | +5,33 % | +4,31 % |
52W Hoch:
299,7106 EUR
299,7106 EUR
52W Tief:
243,6916 EUR
243,6916 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,75 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (06.05.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (28.06.24) |
| 2023 Verkaufsprospekt (26.01.23) |
| 2022 Key Investor Information (28.01.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist es eine hohe langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 9 der Offenlegungsverordnung (SFDR).
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds dauernd mindestens 80% unmittelbar in Beteiligungspapiere - wertrechte von Unternehmen weltweit, die unter besonderer Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedankens in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung ("ESG") ausgewähltwerden und zu zumindest einem der nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO ("UNSDG") beitragen. Der Asset Manager analysiert Emittenten basierend auf einer proprietären "ESG- und Nachhaltigkeitsmethodik". Jeder Emittent wird dabei im Zuge eines vierstu??gen Prozesses in Hinblick auf seine ESG- Performance sowie seinen Beitrag zu den UNSDG analysiert. Der Fonds berücksichtigt die Entwicklung der Ergebnisse der dargestellten ESG- und Nachhaltigkeitsmethodik von bestehenden Anlagen fortlaufend.
Fondsmanager: ACATIS Investment
Notizen
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