Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 12.10.2007
Fondsvolumen 471,30 Mio. EUR

Größte Positionen

0,000% SAGERPAR 01.04.2026 3,77 %
0,000% RAG-STIFTUNG 17.06.2026 3,07 %
0,625% TAG IMMOBILIEN 27.08.2026 2,72 %
2,000% JAZZ INVESTMENTS 15.06.2026 2,68 %
Sonstiges 87,76 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -15,68 % -19,70 %
3 Jahre p.a. -1,55 % -3,14 %
5 Jahre p.a. -0,53 % -1,50 %
52W Hoch:
191,2425 EUR
52W Tief:
158,3900 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.000.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,68 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2022 Verkaufsprospekt (09.09.22)
2022 Key Investor Information (02.08.22)
2022 Halbjahresbericht (31.03.22)
2021 Rechenschaftsbericht (30.09.21)
2010 Vereinfachter Verkaufsprospekt (31.08.10)

Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Global Convertible Bond (Teilfonds) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird anhand des Refinitiv Global Focus Hedged CB Index als Bezugsgrundlage verglichen. Der Fondsmanager ist bei seiner Investitionsentscheidung und Portfoliozusammensetzung zu keinem Zeitpunkt an den Index gebunden. Daher kann die Wertenwicklung des Teilfonds signifikant von dem ausgewiesenen Vergleichsindex abweichen. Der Teilfonds investiert überwiegend in internationale Wandelanleihen und vergleichbare Wertpapiere. Neben den Zinserträgen aus den Anleihen soll vor allem das Kursgewinnpotential aus den Wandlungsrechten in Aktien das Ergebnis prägen. Desweiteren ist eine Anlage in Aktien, Anleihen, Zielfonds und Zertifikaten, mit Ausnahme von Zertifikaten auf Hedgefonds bzw. Hedgefonds Indices, möglich. Die Investition in andere Zielfonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Fondsmanager: Thorsten Vetter, Patryk Jessen

Notizen

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