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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD MV

WKN A0MV5K | ISIN LU0358731395 | Fonds

Factsheet

15.05.24

80,10 USD +0,43 % (+0,34)

Datum	Betrag
25.04.2024	0,22 USD
28.03.2024	0,78 USD
29.02.2024	0,13 USD
25.01.2024	0,21 USD
28.12.2023	0,24 USD
30.11.2023	0,28 USD
26.10.2023	0,23 USD
28.09.2023	0,07 USD
31.08.2023	0,13 USD
27.07.2023	0,45 USD
15.06.2023	0,17 USD
25.05.2023	0,24 USD
27.04.2023	0,29 USD
23.03.2023	0,26 USD
16.02.2023	0,26 USD
12.01.2023	0,08 USD
15.12.2022	0,20 USD
17.11.2022	0,15 USD
27.10.2022	0,22 USD
29.09.2022	0,34 USD
25.08.2022	0,17 USD
28.07.2022	0,22 USD
30.06.2022	0,28 USD
26.05.2022	0,24 USD
28.04.2022	0,21 USD
31.03.2022	0,33 USD
24.02.2022	0,22 USD
27.01.2022	0,20 USD
16.12.2021	0,23 USD
18.11.2021	0,19 USD
28.10.2021	0,24 USD
30.09.2021	0,35 USD
26.08.2021	0,27 USD
29.07.2021	0,30 USD
24.06.2021	0,24 USD
27.05.2021	0,25 USD
29.04.2021	0,30 USD
25.03.2021	0,30 USD
25.02.2021	0,23 USD
28.01.2021	0,21 USD
17.12.2020	0,23 USD
25.11.2020	0,24 USD
29.10.2020	0,31 USD
24.09.2020	0,35 USD
27.08.2020	0,26 USD
30.07.2020	0,34 USD
25.06.2020	0,30 USD
28.05.2020	0,31 USD
04.05.2020	0,23 USD
26.03.2020	0,35 USD
27.02.2020	0,25 USD
30.01.2020	0,27 USD
19.12.2019	0,22 USD
28.11.2019	0,27 USD
31.10.2019	0,31 USD
26.09.2019	0,46 USD
29.08.2019	0,36 USD
25.07.2019	0,29 USD
27.06.2019	0,34 USD
30.05.2019	0,42 USD
25.04.2019	0,29 USD
28.03.2019	0,40 USD
28.02.2019	0,28 USD
31.01.2019	0,29 USD

Datum	Betrag
20.12.2018	0,19 USD
29.11.2018	0,42 USD
25.10.2018	0,26 USD
27.09.2018	0,36 USD
30.08.2018	0,31 USD
26.07.2018	0,29 USD
28.06.2018	0,26 USD
31.05.2018	0,43 USD
25.04.2018	0,25 USD
29.03.2018	0,45 USD
22.02.2018	0,22 USD
25.01.2018	0,25 USD
21.12.2017	0,20 USD
30.11.2017	0,37 USD
26.10.2017	0,23 USD
28.09.2017	0,39 USD
31.08.2017	0,23 USD
27.07.2017	0,35 USD
29.06.2017	0,38 USD
24.05.2017	0,24 USD
27.04.2017	0,17 USD
30.03.2017	0,40 USD
23.02.2017	0,15 USD
26.01.2017	0,24 USD
15.12.2016	0,17 USD
24.11.2016	0,31 USD
27.10.2016	0,20 USD
29.09.2016	0,46 USD
25.08.2016	0,17 USD
28.07.2016	0,33 USD
30.06.2016	0,36 USD
26.05.2016	0,29 USD
28.04.2016	0,11 USD
31.03.2016	0,59 USD
25.02.2016	0,19 USD
28.01.2016	0,30 USD
17.12.2015	0,24 USD
26.11.2015	0,27 USD
29.10.2015	0,32 USD
24.09.2015	0,45 USD
27.08.2015	0,20 USD
30.07.2015	0,36 USD
25.06.2015	0,26 USD
28.05.2015	0,26 USD
30.04.2015	0,26 USD
26.03.2015	0,50 USD
26.02.2015	0,22 USD
29.01.2015	0,28 USD
18.12.2014	0,24 USD
27.11.2014	0,41 USD
30.10.2014	0,32 USD
25.09.2014	0,56 USD
28.08.2014	0,27 USD
31.07.2014	0,35 USD
26.06.2014	0,27 USD
28.05.2014	0,35 USD
29.04.2014	0,28 USD
27.03.2014	0,24 USD
27.02.2014	0,25 USD
30.01.2014	0,26 USD
12.12.2013	0,14 USD
27.11.2013	0,44 USD
31.10.2013	0,32 USD
26.09.2013	0,25 USD

Datum	Betrag
29.08.2013	0,37 USD
25.07.2013	0,30 USD
27.06.2013	0,29 USD
30.05.2013	0,53 USD
25.04.2013	0,25 USD
28.03.2013	0,29 USD
28.02.2013	0,26 USD
31.01.2013	0,31 USD
17.01.2013	0,13 USD
11.12.2012	0,05 USD
29.11.2012	0,31 USD
25.10.2012	0,14 USD
27.09.2012	0,22 USD
30.08.2012	0,23 USD
26.07.2012	0,25 USD
28.06.2012	0,15 USD
31.05.2012	0,27 USD
26.04.2012	0,17 USD
29.03.2012	0,25 USD
23.02.2012	0,18 USD
26.01.2012	0,17 USD
15.12.2011	0,14 USD
24.11.2011	0,17 USD
27.10.2011	0,26 USD
29.09.2011	0,27 USD
25.08.2011	0,13 USD
28.07.2011	0,13 USD
30.06.2011	0,23 USD
26.05.2011	0,21 USD
28.04.2011	0,18 USD
31.03.2011	0,22 USD
24.02.2011	0,19 USD
27.01.2011	0,17 USD
30.12.2010	0,23 USD
25.11.2010	0,15 USD
28.10.2010	0,13 USD
30.09.2010	0,21 USD
26.08.2010	0,16 USD
29.07.2010	0,21 USD
30.06.2010	0,31 USD
27.05.2010	0,20 USD
29.04.2010	0,15 USD
31.03.2010	0,30 USD
25.02.2010	0,13 USD
28.01.2010	0,13 USD
30.12.2009	0,36 USD
26.11.2009	0,16 USD
30.10.2009	0,49 USD
24.09.2009	0,04 USD
27.08.2009	0,21 USD
30.07.2009	0,14 USD
25.06.2009	0,17 USD
28.05.2009	0,10 USD
30.04.2009	0,24 USD
26.03.2009	0,27 USD
26.02.2009	0,15 USD
29.01.2009	0,16 USD
30.12.2008	0,36 USD
24.11.2008	0,28 USD
30.10.2008	0,36 USD
25.09.2008	0,30 USD
28.08.2008	0,31 USD