DNB Fund - India Retail A EUR
WKN A0M75N | ISIN LU0302237721 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 22.11.2007 |
| Fondsvolumen | 63,88 Mio. EUR |
Größte Positionen
| RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | 7,84 % |
| ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | 7,57 % |
| INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 | 6,52 % |
| ZOMATO LTD IR 1 | 4,96 % |
| Sonstiges | 73,11 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +30,99 % | +24,84 % |
| 3 Jahre p.a. | +14,41 % | +12,57 % |
| 5 Jahre p.a. | +11,55 % | +10,48 % |
52W Hoch:
309,2271 EUR
309,2271 EUR
52W Tief:
228,4319 EUR
228,4319 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (19.02.24) |
| 2023 Verkaufsprospekt (01.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (18.11.22) |
| 2022 Halbjahresbericht (30.06.22) |
| 2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an.
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien in Indien. Anlagen am indischen Aktienmarkt können auch indirekt über Depotscheine erfolgen, die an einem beliebigen Aktienmarkt oder einem regulierten Markt notiert sind. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Fondsmanager: -
Notizen
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