Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 05.06.2007
Fondsvolumen 183,42 Mio. EUR

Größte Positionen

IPSOS S.A. INH. EO -,25 5,01 %
STELLANTIS NV EO -,01 4,08 %
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40 2,91 %
ALTEN SAEO 1,05 2,65 %
Sonstiges 85,35 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +14,22 % +8,82 %
3 Jahre p.a. +4,08 % +2,40 %
5 Jahre p.a. +5,49 % +4,48 %
52W Hoch:
173,1060 EUR
52W Tief:
138,8410 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,80 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (02.01.24)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2023 Verkaufsprospekt (01.01.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Key Investor Information (01.10.22)

Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark und eine langfristige Kapitalwertsteigerung durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die an Börsen in Mitgliedstaaten der Eurozone notiert sind (bei denen es sich um regulierte Märkte handelt), mit Schwerpunkt auf Wertpapieren mit kleinen und mittleren Marktkapitalisierungen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und andere Gewinnbeteiligungsrechte, die von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Kapitalisierung begeben werden und auf Euro lauten. Mindestens 75% seines Nettovermögens werden in Aktien der Eurozone investiert. Der Fonds kann außerdem ergänzend in aktiengebundene Wertpapiere von europäischen Emittenten investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nimmt auf die Benchmark Bezug, indem er versucht, ihre Wertentwicklung zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds liegt im vollständigen Ermessen des Anlageverwalters und es bestehen keine Beschränkungen in Bezug auf das Ausmaß, in dem das Portfolio und die Wertentwicklung des Fonds von denen der Benchmark abweichen können. Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen.
Fondsmanager: Eric BIASSETTE -François GOBRON

Notizen

Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.