Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.08.2007
Fondsvolumen 46,28 Mio. EUR

Größte Positionen

GRUPO FINANCIER.BANORTE O 5,51 %
FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10 4,68 %
ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD 4,51 %
VALE S.A. 4,28 %
Sonstiges 81,02 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +22,51 % +16,74 %
3 Jahre p.a. +14,33 % +12,50 %
5 Jahre p.a. +3,52 % +2,52 %
52W Hoch:
16,1526 EUR
52W Tief:
11,9172 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,60 %
Annahmeschluss 10:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (16.02.24)
2023 Verkaufsprospekt (31.08.23)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Key Investor Information (20.10.22)

Fondsstrategie

The fund's objective is to provide shareholders with investment growth in the long term. In actively managing the fund's portfolio, the management team selects companies that appear to offer superior growth prospects and investment characteristics. The fund mainly invests in equities of Latin American companies. Specifically, the fund invests at least 75% of total assets in equities and equity-related securities issued by companies that are domiciled, or conduct the majority of their business, in Latin America. The fund will be exposed (through investments or cash) to other currencies than the base currency. The fund may use derivatives and other techniques for hedging (reducing risks), efficient portfolio management and to seek investment gains. A derivative is a financial instrument which derives its value from the value of an underlying asset. The use of derivatives is not cost or risk-free.
Fondsmanager: Scott Piper

Notizen

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