BNPP F.Local Emerging Bond C.
WKN A1T8SQ |
ISIN LU0823386163 |
Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 12.05.2006 |
| Fondsvolumen | 216,59 Mio. USD |
Größte Positionen
| BNPP RMB BD XCAPDL | 9,69 % |
| BRAZIL 2027 NTNF | 6,58 % |
| EXPORT-IMPORT BK 17/24MTN | 3,13 % |
| SOUTH AFR. 2032 | 3,01 % |
| Sonstiges | 77,59 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -21,37 % | -23,25 % |
| 3 Jahre p.a. | -8,21 % | -8,95 % |
| 5 Jahre p.a. | -5,02 % | -5,48 % |
52W Hoch:
133,8800 USD
133,8800 USD
52W Tief:
102,4800 USD
102,4800 USD
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
|
| Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,40 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2022 Verkaufsprospekt (29.03.22) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
| 2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21) |
| 2016 Halbjahresbericht (30.06.16) |
| 2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (30.04.11) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und andere Schuldinstrumente, die von Schwellenländern oder in Schwellenländern ansässigen bzw. tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Der Schwerpunkt des Anlageverwaltungsverfahrens liegt auf Schwankungen lokaler Währungen. Das Länderengagement wird nach einem vom Anlageverwaltungsteam eingesetzten Diversifizierungsverfahren gewichtet.
Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die auf dem China Interbank Bond Market gehandelt werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM GBI-EM Global Diversified (RI) (der "Referenzwert") enthalten sind. Anleger sollten jedoch beachten, dass das Risiko-Rendite-Profil des Fonds aufgrund der ähnlichen geografischen und thematischen Beschränkungen bisweilen mit dem Risiko-Rendite-Profil des Referenzwerts vergleichbar sein kann.
Fondsmanager: SAMBOR Jean-Charles
Notizen
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