Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Staaten
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 12.05.2006
Fondsvolumen 216,59 Mio. USD

Größte Positionen

BNPP RMB BD XCAPDL 9,69 %
BRAZIL 2027 NTNF 6,58 %
EXPORT-IMPORT BK 17/24MTN 3,13 %
SOUTH AFR. 2032 3,01 %
Sonstiges 77,59 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -21,37 % -23,25 %
3 Jahre p.a. -8,21 % -8,95 %
5 Jahre p.a. -5,02 % -5,48 %
52W Hoch:
133,8800 USD
52W Tief:
102,4800 USD

Konditionen

Ausgabeaufschlag
3,00 % jetzt max. 1,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,40 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2022 Verkaufsprospekt (29.03.22)
2022 Key Investor Information (18.02.22)
2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21)
2016 Halbjahresbericht (30.06.16)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (30.04.11)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und andere Schuldinstrumente, die von Schwellenländern oder in Schwellenländern ansässigen bzw. tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Der Schwerpunkt des Anlageverwaltungsverfahrens liegt auf Schwankungen lokaler Währungen. Das Länderengagement wird nach einem vom Anlageverwaltungsteam eingesetzten Diversifizierungsverfahren gewichtet. Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die auf dem China Interbank Bond Market gehandelt werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM GBI-EM Global Diversified (RI) (der "Referenzwert") enthalten sind. Anleger sollten jedoch beachten, dass das Risiko-Rendite-Profil des Fonds aufgrund der ähnlichen geografischen und thematischen Beschränkungen bisweilen mit dem Risiko-Rendite-Profil des Referenzwerts vergleichbar sein kann.
Fondsmanager: SAMBOR Jean-Charles

Notizen

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