AXA WF Longevity Economy A Cap. USD
WKN A0MJYM | ISIN LU0266013472 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 12.01.2007 |
Fondsvolumen | 479,26 Mio. USD |
Größte Positionen
AMER. EXPRESS DL -,20 | 2,79 % |
BOOKING HLDGS DL-,008 | 2,78 % |
LVMH EO 0,3 | 2,68 % |
FRESHPET INC. DL-,001 | 2,60 % |
Sonstiges | 89,15 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +7,48 % | +1,88 % |
3 Jahre p.a. | -1,15 % | -2,90 % |
5 Jahre p.a. | +0,32 % | -0,75 % |
52W Hoch:
283,0200 USD
283,0200 USD
52W Tief:
228,1800 USD
228,1800 USD
Konditionen (gültig für ex-HB Depots)
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,75 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2023 Verkaufsprospekt (01.07.23) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
2023 Basisinformationsblatt (24.04.23) |
2022 Key Investor Information (11.07.22) |
2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds strebt einen langfristigen, in USD gemessenen Kapitalzuwachs an, indem er in Aktien und aktienähnliche Instrumente investiert, die von Unternehmen ausgegeben werden, die mit der Alterung der Bevölkerung und der steigenden Lebenserwartung weltweit in Verbindung stehen, und indem er einen ESG-Ansatz anwendet.
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und zieht den MSCI AC World Total Return Net Index (die "Benchmark") nur zu Vergleichszwecken als Referenz heran. Der Anlageverwalter verfügt bei der Zusammensetzung des Teilfondsportfolios über einen umfassenden Ermessensspielraum und kann Positionen in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen. Es gibt keine Beschränkungen hinsichtlich des Ausmaßes, in dem das Portfolio und die Wertentwicklung des Teilfonds von denen der Benchmark abweichen können. Der Teilfonds investiert in Aktien großer, mittlerer und kleiner Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern. Der Teilfonds investiert spezifisch mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnliche Instrumente von Unternehmen, die sich auf Altenpflege, Wellness und medizinische Behandlungen konzentrieren. Der Teilfonds zielt auch darauf ab, von den zunehmenden Ausgaben für "Senioren" (einschließlich Freizeitaktivitäten, Finanzplanung und Ästhetik) zu profitieren, indem er alle Arten von Unternehmen abdeckt, die sich mit den Auswirkungen der alternden Demografie befassen.
Fondsmanager: Stephen Kelly, Gregg BRIDGER
Notizen
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