Schroder ISF Gl.Energy A1 Acc EUR
WKN A0MNST | ISIN LU0279460975 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branche Energie |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 12.01.2007 |
| Fondsvolumen | 418,34 Mio. EUR |
Größte Positionen
| BP PLC DL-,25 | 4,18 % |
| DRAX GROUP LS-,1155172 | 4,10 % |
| SHELL PLC EO-07 | 3,84 % |
| ENI S.P.A. | 3,74 % |
| Sonstiges | 84,14 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +18,48 % | +13,97 % |
| 3 Jahre p.a. | +28,79 % | +27,09 % |
| 5 Jahre p.a. | +6,38 % | +5,56 % |
52W Hoch:
17,5419 EUR
17,5419 EUR
52W Tief:
13,2055 EUR
13,2055 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (12.04.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.03.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
| 2022 Key Investor Information (17.05.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus dem Energiesektor ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI World SMID Energy Index übertrifft.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Aktienspektrum von kleinen und mittelgroßen Unternehmen aus dem Energiesektor. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 80 % des Energiesektors liegen. Der Fonds hält in der Regel weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Fondsmanager: Mark Lacey, Felix Odey, Alex Monk
Notizen
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