HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portfolio R
WKN A0LFYL | ISIN LU0277941570 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/flexibel |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Auflagedatum | 29.01.2007 |
| Fondsvolumen | 19,71 Mio. EUR |
Größte Positionen
| VENEZUELA 97/27 | 8,68 % |
| CR.SUISSE GR 22/29 FLRMTN | 8,15 % |
| SHOPHEKE EUR 21/28 ZO CV | 4,05 % |
| AMS 18/25 ZO CV | 3,59 % |
| Sonstiges | 75,53 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +16,34 % | +10,85 % |
| 3 Jahre p.a. | +0,69 % | -0,94 % |
| 5 Jahre p.a. | +3,42 % | +2,42 % |
52W Hoch:
1.383,3300 EUR
1.383,3300 EUR
52W Tief:
1.168,8200 EUR
1.168,8200 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 2,01 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (26.03.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (01.03.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
| 2022 Key Investor Information (31.01.22) |
Fondsstrategie
Anlageziel des aktiv verwalteten HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portfolio R ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.
Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds sein Vermögen überwiegend in Aktien als auch fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen und Optionsanleihen sowie andere Vermögenswerte, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. Mindestens 50% des Aktivvermögens des Teilfonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für den Teilfonds erworben werden können (Aktienfonds). Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden. Bei erwarteter rückläufiger Entwicklung der Aktien- bzw. Rentenmärkte kann der Fonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten Kategorien anlegen. Die vom Teilfonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert.
Fondsmanager: -
Notizen
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