Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Ökologie/Ethik
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 03.02.2006
Fondsvolumen 676,59 Mio. EUR

Größte Positionen

Microsoft Corp 7,10 %
Apple Inc 6,40 %
Eli Lilly & Co 3,70 %
Alphabet Inc 3,60 %
Sonstiges 79,20 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -6,75 % -31,43 %
3 Jahre p.a. +9,48 % -1,18 %
5 Jahre p.a. +10,20 % +3,62 %
52W Hoch:
37,2100 EUR
52W Tief:
28,9000 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
4,00 % jetzt max. 2,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2022 Key Investor Information (09.02.22)
2021 Verkaufsprospekt (31.12.21)
2021 Rechenschaftsbericht (30.11.21)
2019 Halbjahresbericht (31.05.19)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (30.04.11)

Fondsstrategie

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich Anteile oder ähnliche Instrumente enthalten, die sich auf ein konzentriertes Portfolio von US-Unternehmen beziehen, die nach Ansicht des Anlageberaters eine starke oder verbesserte Führung in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG), eine starke Branchenposition und finanzielle Resilienz im Vergleich zu ihren regionalen Mitbewerbern aufweisen. Diese Unternehmen sind entweder in den USA ansässig oder erzielen dort einen Großteil ihrer Gewinne oder Einnahmen. Das Portfolio kann auch in Unternehmen aus aller Welt investieren. Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen oder staatlichen Stellen begeben werden, Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind), Geldmarktinstrumente und nicht mit Aktien verbundene Instrumente investieren. Das Portfolio kann zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements, zum Risikomanagement sowie zu Anlagezwecken Derivate einsetzen, um eine Erhöhung der Rendite anzustreben. Ein derivatives Instrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien, dessen Wert vom Kursanstieg und -rückgang anderer zugrunde liegender Vermögenswerte abhängt.
Fondsmanager: Stephen E. Becker, Kevin Martens

Notizen

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