Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 02.01.2006
Fondsvolumen 2,68 Mrd. EUR

Größte Positionen

ALPHABET INC.CL.A DL-,001 3,18 %
CIGNA CORP. NEW DL 1 2,87 %
JOHNSON + JOHNSON DL 1 2,86 %
CVS HEALTH CORP. DL-,01 2,64 %
Sonstiges 88,45 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +13,77 % -
3 Jahre p.a. +8,52 % -
5 Jahre p.a. +8,79 % -
52W Hoch:
36,9426 EUR
52W Tief:
32,3902 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
0,00 % jetzt 0%
Mindestveranlagung 75.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,85 %
Annahmeschluss 10:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (16.02.24)
2023 Verkaufsprospekt (31.08.23)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Key Investor Information (01.08.22)

Fondsstrategie

Der Fonds basiert auf einem einzigartigen Investmentprozess, dessen Ziel es ist, auf Basis eines objektiven, computergestützten und quantitativen Aktienselektionsmodells ein Portfolio zusammenzustellen, das aus defensiven Aktien besteht, die eine stabile Ertragsentwicklung aufweisen. Im Rahmen des Investmentprozesses werden Unternehmen identifiziert, die in etablierten Geschäftsfeldern tätig sind sowie stetig stabile Gewinne sowie Dividenden und Cashflows, etc. erwirtschaften. Diese Stabilität trägt dazu bei, die Kursschwankungen der Aktien dieser Unternehmen abzumildern und sorgt außerdem dafür, dass diese Titel weniger risikobehaftet sind als der breite Markt. Darüber hinaus wird auf Portfolioebene eine ausgeprägte Risikostreuung vorgenommen, denn das Portfolio setzt sich üblicherweise aus 100 bis 150 Titeln zusammen. Dies ist ein weiterer Stabilitätsfaktor. Mit dieser Vorgehensweise wir angestrebt, Anlegern die Vorteile der langfristigen Ertragschancen an den globalen Aktienmärkten zu bieten, ohne sie kurz- und mittelfristig dem Risiko hoher Kapitalverluste auszusetzen, wie es bei konventionellen aggressiven Aktien zu beobachten ist.
Fondsmanager: Claus Vorm & Robert Naess

Notizen

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