UBAM Dr.Ehrhardt German Eq.RC EUR Acc
WKN A0F552 | ISIN LU0181358762 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Auflagedatum | 21.10.2005 |
| Fondsvolumen | 24,95 Mio. EUR |
Größte Positionen
| BUNDESOBL.V.18/23 S.177 | 11,51 % |
| MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | 8,79 % |
| E.ON SE NA O.N. | 7,59 % |
| DT.TELEKOM AG NA | 7,41 % |
| Sonstiges | 64,70 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -3,92 % | -6,71 % |
| 3 Jahre p.a. | +7,19 % | +6,12 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,08 % | +0,49 % |
52W Hoch:
1.878,1700 EUR
1.878,1700 EUR
52W Tief:
1.609,6500 EUR
1.609,6500 EUR
Konditionen (gültig für ex-HB Depots)
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 2,50 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2016 Rechenschaftsbericht (31.12.16) |
| 2016 Key Investor Information (19.09.16) |
| 2013 Verkaufsprospekt (30.06.13) |
| 2011 Halbjahresbericht (30.06.11) |
| 2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (31.03.11) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in Aktien von großen deutschen Unternehmen mit starker Bilanz und bewährten Verwaltungsteams erreicht werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist relativ konzentriert. Er investiert vorwiegend in auf Euro lautende Wertpapiere. Der Fonds legt in Aktien an, die unserer Ansicht nach langfristig eine Wertsteigerung erfahren werden.
Der Fonds kann Barmittel und Derivate zum Zweck der Werterhaltung bei fallenden Märkten einsetzen. Dies bringt das Risiko mit sich, dass die Wertentwicklung des Fonds schlechter ist als jene des Marktes, wenn der Wert des Marktes steigt. Der Fonds hat das Ziel, den Dax Total Return Index (der "Referenzindex ") zu übertreffen. Der Referenzindex ist nicht repräsentativ für das Risikoprofil des Fonds und die Anlagen des Portfolios werden wesentlich von denen des Referenzindex abweichen.
Fondsmanager: -
Notizen
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