Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.07.1999
Fondsvolumen 587,68 Mio. EUR

Größte Positionen

NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 7,57 %
SAP SE O.N. 5,50 %
ARGENX SE EO -,10 5,19 %
ASML HOLDING EO -,09 4,57 %
Sonstiges 77,17 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -11,90 % -
3 Jahre p.a. +10,70 % -
5 Jahre p.a. +7,75 % -
52W Hoch:
340,2500 EUR
52W Tief:
243,9300 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2022 Verkaufsprospekt (01.05.22)
2022 Key Investor Information (17.02.22)
2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21)
2021 Halbjahresbericht (30.06.21)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (31.03.11)

Fondsstrategie

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen und einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Bei einem aktiv verwalteten OGAW liegt die Zusammensetzung des Portfolios im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist zumindest teilweise aus dem Indikator abgeleitet. Die Anlagestrategie des Teilfonds ist nicht vom Indikator abhängig; daher können die Positionen und Gewichtungen des Teilfonds erheblich von der Zusammensetzung des Indikators abweichen. Für das Ausmaß einer solchen Abweichung ist keine Grenze festgesetzt.Der Referenzindikator ist der Stoxx 600 NR (EUR) Index. Der Teilfonds ist ein europäischer Aktienteilfonds, der mindestens 75% seines Vermögens in Aktien aus dem Europäischen Wirtschaftsraum anlegt. Der Teilfonds kann ferner bis zu 25% seines Vermögens in Aktien der OECD-Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums anlegen. Der Fonds kann bis zu 10% des Nettovermögens in Anleihen mit einem Rating unterhalb von "Investment Grade" investieren.
Fondsmanager: Mark Denham

Notizen

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