UBS (Lux) Money Market SICAV - USD, Anteilsklasse P-acc, USD
WKN 570283 | ISIN LU0146075105 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 12.04.2002 |
| Fondsvolumen | 187,02 Mio. USD |
Größte Positionen
| TOYOTA ECP 0 07 Mar 2024 P-1/A-1+/F1 | 3,76 % |
| DNBNO ECP 0 08 May 2024 P-1/A-1+/NR | 3,72 % |
| REAUTR ECP 0 23 Feb 2024 P-1/NR/F1+ | 3,39 % |
| SUMIBK ECD 0 12 Apr 2024 A1/A/A | 3,20 % |
| Sonstiges | 85,93 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,08 % | +2,03 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,61 % | +1,60 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,93 % | +1,33 % |
52W Hoch:
134,9200 USD
134,9200 USD
52W Tief:
128,3800 USD
128,3800 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,40 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (24.04.24) |
| 2023 Verkaufsprospekt (14.12.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.10.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.04.23) |
| 2022 Key Investor Information (15.06.22) |
Fondsstrategie
Der aktiv verwaltete Subfonds ist ein Geldmarktfonds im Sinne der EU Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die durchschnittliche Laufzeit der Titel im Portfolio darf 1 Jahr nicht übersteigen.
Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios legt der Fondsmanager den Schwerpunkt auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Renditen bei gleichzeitiger Beibehaltung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Subfonds nutzt die Benchmark FTSE USD 3M Eurodeposits als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds von der Benchmark stark abweichen.
Fondsmanager: Michael Hitzlberger, Robbie Taylor, Zieshan Afzal
Notizen
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