Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 11.02.2002
Fondsvolumen 55,12 Mio. EUR

Größte Positionen

B.T.P. 18-28 5,39 %
REP. FSE 04-35 O.A.T. 4,85 %
BELGIQUE 15/38 76 3,82 %
BELGIQUE 14-24 72 2,75 %
Sonstiges 83,19 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +2,68 % -0,40 %
3 Jahre p.a. -5,15 % -6,11 %
5 Jahre p.a. -2,45 % -3,05 %
52W Hoch:
25,0930 EUR
52W Tief:
23,1590 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
3,10 % jetzt max. 1,55 %
Mindestveranlagung 5.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss 09:00

Fonds Prospekte

2023 Verkaufsprospekt (30.11.23)
2023 Basisinformationsblatt (20.10.23)
2023 Halbjahresbericht (30.09.23)
2023 Rechenschaftsbericht (31.03.23)
2022 Key Investor Information (10.10.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt langfristig Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Anleihen (die auf Euro lauten) investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale fördert. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 90 % in qualitativ hochwertige Anleihen (Schuldtitelarten) oder ähnliche Wertpapiere, die auf Euro lauten. Der Fonds investiert in der Regel in Anleihen oder ähnliche Wertpapiere, die von Regierungen, Regierungsbehörden oder Unternehmen begeben werden, und kann zudem in Wertpapiere aus beliebigen Ländern, einschließlich Industrieländern und Schwellenländern, investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Anleihen von Emittenten mit Sitz in Schwellenmärkten, bis zu 10 % in CoCo-Wertpapiere, bis zu 10 % in ABS und MBS und bis zu 10 % in andere Fonds investieren. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken, zum Cashflow-Management und zu Anlagezwecken auch in Derivate investieren. Derivate werden nicht in größerem Umfang zu Anlagezwecken verwendet. Derivate können auch in anderen Instrumenten des Fonds eingebettet sein. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für bis zu 29 % seines Vermögens eingehen. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 25% betragen. Die Referenzwährung des Fonds ist EUR. Die Referenzwährung dieser Anteilsklasse ist EUR. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keinen Referenzwert nach. Der Fonds weist ein internes oder externes Ziel im Hinblick auf einen Referenzwert auf, Bloomberg Euro Aggregate.
Fondsmanager: Jean Philippe Munch, Karen B. Kadosch

Notizen

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