JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund - JPM US Smaller Companies A (acc) - USD
WKN A0DQHT | ISIN LU0210528922 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 29.03.2005 |
Fondsvolumen | 939,40 Mio. USD |
Größte Positionen
JPML-USD LIQ.LVNAV XD | 2,49 % |
MSA SAFETY INC. | 1,91 % |
ENCOMP.HEALT.CORP. DL-,01 | 1,84 % |
BJ'S WHOLESALE C.H.DL-,01 | 1,74 % |
Sonstiges | 92,02 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +11,62 % | +6,33 % |
3 Jahre p.a. | -2,85 % | -4,41 % |
5 Jahre p.a. | +6,55 % | +5,52 % |
52W Hoch:
32,4800 USD
32,4800 USD
52W Tief:
25,6800 USD
25,6800 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 35.000,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,50 % |
Annahmeschluss | 13:00 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (01.03.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
2023 Basisinformationsblatt (06.12.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
2022 Key Investor Information (21.06.22) |
Fondsstrategie
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in US-Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Marktkapitalisierung drückt den Gesamtwert der Aktien eines Unternehmens aus und kann mit der Zeit beträchtlichen Schwankungen unterworfen sein. Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung sind solche, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Kaufs im Bereich der Marktkapitalisierung der Unternehmen im Vergleichsindex des Teilfonds liegt.
Diversifiziertes Portfolio, das einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess anwendet. Der Teilfonds ist bestrebt, hochwertige Unternehmen mit vorhersehbaren und beständigen Geschäftsmodellen zu ermitteln.
Fondsmanager: Don San Jose, Dan Percella, Jon Brachle
Notizen
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