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Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc

WKN LYX0Z6 | ISIN LU1829219556 |  ETF
Factsheet
17.09.26 10:20:41 RT
Bid: 101,040 EUR  Size: 198  |  Ask: 101,041 EUR  Size: 198

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 100,960
Schluss 16.09.26 100,970
Tagestief 100,960
Tageshoch 101,075
Vol. (EUR) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 161

ETF-Profil

Kategorie ETF Anleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 08.11.2018
Fondsvolumen 279,54 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum MUL AMUNHR GOV1-3...
1 Monat -0,54 %
1 Jahr +0,13 %
3 Jahre p.a. +2,20 %
5 Jahre p.a. +0,25 %
52W Hoch (27.02.26):
101,754 EUR
52W Tief (14.09.26):
100,395 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
TradeGate BSX 100,97 EUR 16.09.26 159
Düsseldorf 101,03 EUR 10:16 0
Frankfurt 101,03 EUR 10:12 0
Hamburg 100,66 EUR 08:21 0
München 100,97 EUR 08:16 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
10:20:41 - 101,040
10:20:11 - 101,035
10:17:59 - 101,025
10:17:24 - 101,020
10:16:54 - 101,025

Größte Positionen

GOVERNMENT OF 0.75% 15Jul28 4,17 %
GERMANY BRD 0.5% 15Aug27 4,01 %
FEDERAL REPUB BOBL 1.3% 15Oct27 3,75 %
FEDERAL REPUB BOBL 2.4% 19Oct28 3,75 %
Sonstiges 84,32 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (30.07.26)
2026 Basisinformationsblatt (28.04.26)

ETF Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf Euro lautenden FTSE MTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y (Mid Price) Index (der "Referenzindex") abzubilden, der für Anleihen repräsentativ ist, die von den Regierungen bestimmter Mitgliedstaaten der Eurozone mit den höchsten Bonitätsratings begeben werden und die auf der Grundlage makroökonomischer Indikatoren gewichtet werden, und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der Wertentwicklung des Referenzindex zu minimieren. Der Referenzindex ist ein Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Replikation des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden und auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Fondsmanager: -

Notizen

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