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Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc

WKN LYX0Z6 | ISIN LU1829219556 |  ETF
Factsheet
28.01.26 21:55
Bid: 101,440 EUR  Size: 1.479  |  Ask: 101,760 EUR  Size: 1.475

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 101,430
Schluss 27.01.26 101,430
Tagestief 101,430
Tageshoch 101,650
Vol. (EUR) 1.829,430
Vol. Stk. 18
Preisfeststellung 62

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Anleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 08.11.2018
Fondsvolumen 279,32 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum MUL AMUNHR GOV1-3...
1 Monat +0,22 %
1 Jahr +2,37 %
3 Jahre p.a. +2,40 %
5 Jahre p.a. +0,23 %
52W Hoch (26.01.26):
101,490 EUR
52W Tief (29.01.25):
99,025 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
TradeGate BSX 101,45 EUR 28.01.26 558
Xetra ETF 101,59 EUR 28.01.26 424
gettex 101,64 EUR 28.01.26 142
Stuttgart 101,46 EUR 28.01.26 18
Berlin 101,31 EUR 30.12.25 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
28.01.26 21:55:22 0 101,460
28.01.26 21:45:17 0 101,460
28.01.26 21:30:35 0 101,460
28.01.26 21:15:25 0 101,460
28.01.26 21:00:47 0 101,460

Größte Positionen

FRANCE OAT 0.75% 25May28 4,59 %
FRANCE OAT 2.75% 25Oct27 4,42 %
FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov28 4,18 %
GERMANY BRD 0.5% 15Aug27 4,03 %
Sonstiges 82,78 %

ETF Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (05.12.25)
2025 Verkaufsprospekt (05.11.25)

ETF Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf Euro lautenden FTSE MTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y (Mid Price) Index (der "Referenzindex") abzubilden, der für Anleihen repräsentativ ist, die von den Regierungen bestimmter Mitgliedstaaten der Eurozone mit den höchsten Bonitätsratings begeben werden und die auf der Grundlage makroökonomischer Indikatoren gewichtet werden, und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der Wertentwicklung des Referenzindex zu minimieren. Der Referenzindex ist ein Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Replikation des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden und auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Fondsmanager: -

Notizen

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