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Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc

WKN LYX0Z6 | ISIN LU1829219556 |  ETF
Factsheet
27.08.26 17:36
Bid: 101,570 EUR  Size: 52  |  Ask: 101,630 EUR  Size: 52

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 101,640
Schluss 26.08.26 101,605
Tagestief 101,600
Tageshoch 101,640
Vol. (EUR) 16.667,290
Vol. Stk. 164
Preisfeststellung 8

ETF-Profil

Kategorie ETF Anleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 08.11.2018
Fondsvolumen 278,23 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum MUL AMUNHR GOV1-3...
1 Monat +0,12 %
1 Jahr +0,71 %
3 Jahre p.a. +2,33 %
5 Jahre p.a. +0,34 %
52W Hoch (27.02.26):
102,080 EUR
52W Tief (26.03.26):
100,730 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 101,60 EUR 17:36 164
gettex 101,62 EUR 15:42 131
TradeGate BSX 101,59 EUR 12:33 17
Düsseldorf 101,35 EUR 20:46 0
Frankfurt 101,35 EUR 19:35 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
17:36:00 0 101,600
16:38:55 23 101,605
16:11:14 1 101,625
13:12:56 0 101,600
11:29:23 29 101,640

Größte Positionen

GOVERNMENT OF 0.75% 15Jul28 4,17 %
GERMANY BRD 0.5% 15Aug27 4,01 %
FEDERAL REPUB BOBL 1.3% 15Oct27 3,75 %
FEDERAL REPUB BOBL 2.4% 19Oct28 3,75 %
Sonstiges 84,32 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (09.06.26)
2026 Basisinformationsblatt (28.04.26)

ETF Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf Euro lautenden FTSE MTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y (Mid Price) Index (der "Referenzindex") abzubilden, der für Anleihen repräsentativ ist, die von den Regierungen bestimmter Mitgliedstaaten der Eurozone mit den höchsten Bonitätsratings begeben werden und die auf der Grundlage makroökonomischer Indikatoren gewichtet werden, und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der Wertentwicklung des Referenzindex zu minimieren. Der Referenzindex ist ein Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Replikation des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden und auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Fondsmanager: -

Notizen

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