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Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc

WKN LYX0Z6 | ISIN LU1829219556 |  ETF
Factsheet
20.11.25 13:50
Bid: 101,235 EUR  Size: 177  |  Ask: 101,280 EUR  Size: 1.702

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 101,270
Schluss 19.11.25 101,285
Tagestief 101,240
Tageshoch 101,275
Vol. (EUR) 3.746,470
Vol. Stk. 37
Preisfeststellung 5

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Anleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 08.11.2018
Fondsvolumen 282,09 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum MUL AMUNHR GOV1-3...
1 Monat -0,03 %
1 Jahr +2,25 %
3 Jahre p.a. +2,15 %
5 Jahre p.a. +0,13 %
52W Hoch (23.10.25):
101,325 EUR
52W Tief (14.01.25):
98,974 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Frankfurt 101,27 EUR 13:47 98
gettex 101,27 EUR 14:17 52
TradeGate 101,27 EUR 12:52 44
Xetra ETF 101,27 EUR 13:50 37
Berlin 101,25 EUR 14:15 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
13:50:07 11 101,265
13:12:19 0 101,270
09:50:35 17 101,240
09:50:35 9 101,275
09:04:11 0 101,270

Größte Positionen

FRANCE OAT 0.75% 25May28 4,75 %
FRANCE OAT 2.75% 25Oct27 4,73 %
GERMANY BRD 0.5% 15Aug27 4,43 %
GERMANY BRD 0.25% 15Feb27 4,18 %
Sonstiges 81,91 %

ETF Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (11.09.25)
2024 Basisinformationsblatt (13.12.24)

ETF Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf Euro lautenden FTSE MTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y (Mid Price) Index (der "Referenzindex") abzubilden, der für Anleihen repräsentativ ist, die von den Regierungen bestimmter Mitgliedstaaten der Eurozone mit den höchsten Bonitätsratings begeben werden und die auf der Grundlage makroökonomischer Indikatoren gewichtet werden, und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der Wertentwicklung des Referenzindex zu minimieren. Der Referenzindex ist ein Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Replikation des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden und auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Fondsmanager: -

Notizen

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