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Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc

WKN LYX0Z6 | ISIN LU1829219556 |  ETF
Factsheet
08.10.26 15:48
Bid: 101,275 EUR  Size: 49  |  Ask: 101,320 EUR  Size: 52

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 101,305
Schluss 07.10.26 101,300
Tagestief 101,255
Tageshoch 101,315
Vol. (EUR) 22.580,535
Vol. Stk. 223
Preisfeststellung 5

ETF-Profil

Kategorie ETF Anleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 08.11.2018
Fondsvolumen 280,39 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum MUL AMUNHR GOV1-3...
1 Monat -0,11 %
1 Jahr +0,28 %
3 Jahre p.a. +2,10 %
5 Jahre p.a. +0,31 %
52W Hoch (27.02.26):
102,080 EUR
52W Tief (26.03.26):
100,730 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 101,28 EUR 15:48 223
TradeGate BSX 101,28 EUR 15:10 101
gettex 101,30 EUR 16:17 8
Düsseldorf 101,29 EUR 15:16 0
Frankfurt 101,29 EUR 15:45 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
15:48:33 6 101,280
15:47:19 8 101,315
15:41:33 109 101,315
13:12:51 0 101,255
09:05:00 0 101,305

Größte Positionen

GOVERNMENT OF 0.75% 15Jul28 4,18 %
FEDERAL REPUB BOBL 1.3% 15Oct27 3,69 %
FEDERAL REPUB BOBL 2.4% 19Oct28 3,68 %
FRANCE OAT 0.75% 25May28 3,64 %
Sonstiges 84,81 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (30.07.26)
2026 Basisinformationsblatt (28.04.26)

ETF Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf Euro lautenden FTSE MTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y (Mid Price) Index (der "Referenzindex") abzubilden, der für Anleihen repräsentativ ist, die von den Regierungen bestimmter Mitgliedstaaten der Eurozone mit den höchsten Bonitätsratings begeben werden und die auf der Grundlage makroökonomischer Indikatoren gewichtet werden, und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der Wertentwicklung des Referenzindex zu minimieren. Der Referenzindex ist ein Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Replikation des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden und auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Fondsmanager: -

Notizen

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