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Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc

WKN LYX0Z6 | ISIN LU1829219556 |  ETF
Factsheet
18.08.26 13:53
Bid: 101,5500 EUR  Size: 197  |  Ask: 101,5750 EUR  Size: 197

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 101,5750
Schluss 17.08.26 101,3750
Tagestief 101,5500
Tageshoch 101,5750
Vol. (EUR) 10.156,0000
Vol. Stk. 100
Preisfeststellung 9

ETF-Profil

Kategorie ETF Anleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 08.11.2018
Fondsvolumen 278,20 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum MUL AMUNHR GOV1-3...
1 Monat +0,16 %
1 Jahr +0,78 %
3 Jahre p.a. +2,36 %
5 Jahre p.a. +0,33 %
52W Hoch (07.08.26):
102,0250 EUR
52W Tief (07.04.26):
100,5550 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
TradeGate BSX 101,55 EUR 14:01 1,32 Tsd.
gettex 101,56 EUR 14:17 595
Xetra ETF 101,56 EUR 13:38 493
Frankfurt 101,55 EUR 13:53 100
Düsseldorf 101,56 EUR 13:16 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
13:53:05 0 101,5500
12:57:47 0 101,5600
12:00:45 0 101,5700
11:24:43 100 101,5600
11:14:51 0 101,5650

Größte Positionen

GOVERNMENT OF 0.75% 15Jul28 4,17 %
GERMANY BRD 0.5% 15Aug27 4,01 %
FEDERAL REPUB BOBL 1.3% 15Oct27 3,75 %
FEDERAL REPUB BOBL 2.4% 19Oct28 3,75 %
Sonstiges 84,32 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (09.06.26)
2026 Basisinformationsblatt (28.04.26)

ETF Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf Euro lautenden FTSE MTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y (Mid Price) Index (der "Referenzindex") abzubilden, der für Anleihen repräsentativ ist, die von den Regierungen bestimmter Mitgliedstaaten der Eurozone mit den höchsten Bonitätsratings begeben werden und die auf der Grundlage makroökonomischer Indikatoren gewichtet werden, und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der Wertentwicklung des Referenzindex zu minimieren. Der Referenzindex ist ein Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Replikation des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden und auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Fondsmanager: -

Notizen

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