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AMUNDI F.A.Z. 100 UCITS ETF DIST

WKN ETF196 | ISIN LU2611732129 |  ETF
Factsheet
07.08.26 15:00:08 RT
Bid: 39,130 EUR  Size: 300  |  Ask: 39,340 EUR  Size: 300

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 39,045
Schluss 06.08.26 39,045
Tagestief 38,920
Tageshoch 39,285
Vol. (EUR) 546,930
Vol. Stk. 14
Preisfeststellung 16

ETF-Profil

Kategorie ETF Aktien
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 07.12.2023
Fondsvolumen 104,26 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Ja

Performance

Zeitraum AMUNDI F.A.Z. 100...
1 Monat +1,41 %
1 Jahr +8,24 %
3 Jahre p.a. -
5 Jahre p.a. -
52W Hoch (07.08.26):
39,285 EUR
52W Tief (27.03.26):
33,965 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 39,24 EUR 07.08.26 1,71 Tsd.
TradeGate BSX 39,06 EUR 07.08.26 1,60 Tsd.
gettex 39,29 EUR 07.08.26 14
Düsseldorf 39,17 EUR 07.08.26 0
Frankfurt 39,10 EUR 07.08.26 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
07.08.26 15:00:08 0 39,285
07.08.26 14:47:28 0 39,285
07.08.26 14:17:33 0 39,210
07.08.26 13:47:28 0 39,200
07.08.26 13:17:17 0 39,200

Größte Positionen

SIEMENS AG-REG 9,32 %
SAP SE / XETRA 7,29 %
ALLIANZ SE-REG 7,12 %
SIEMENS ENERGY AG 6,30 %
Sonstiges 69,97 %

ETF Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (08.06.26)
2026 Verkaufsprospekt (01.06.26)
2026 Halbjahresbericht (31.03.26)
2025 Rechenschaftsbericht (30.09.25)

ETF Strategie

Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des F.A.Z Index (der "Index") nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und g Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Fondsmanager: -

Notizen

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