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AMUNDI F.A.Z. 100 UCITS ETF DIST

WKN ETF196 | ISIN LU2611732129 |  ETF
Factsheet
28.08.26 14:47:15 RT
Bid: 39,765 EUR  Size: 755  |  Ask: 39,820 EUR  Size: 754

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 39,610
Schluss 27.08.26 39,610
Tagestief 39,610
Tageshoch 39,800
Vol. (EUR) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 13

ETF-Profil

Kategorie ETF Aktien
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 07.12.2023
Fondsvolumen 105,34 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Ja

Performance

Zeitraum AMUNDI F.A.Z. 100...
1 Monat +4,49 %
1 Jahr +9,38 %
3 Jahre p.a. -
5 Jahre p.a. -
52W Hoch (27.08.26):
39,610 EUR
52W Tief (27.03.26):
33,965 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Stuttgart 39,75 EUR 14:30 202
TradeGate BSX 39,45 EUR 27.08.26 188
Frankfurt 39,73 EUR 14:12 112
Xetra ETF 39,78 EUR 13:47 2
Düsseldorf 39,72 EUR 14:16 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
14:47:15 0 39,785
14:17:06 0 39,775
13:47:31 0 39,775
13:17:27 0 39,775
12:47:24 0 39,770

Größte Positionen

SIEMENS AG-REG 9,10 %
SAP SE / XETRA 8,33 %
ALLIANZ SE-REG 7,22 %
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) 5,60 %
Sonstiges 69,75 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (07.08.26)
2026 Basisinformationsblatt (08.06.26)
2026 Halbjahresbericht (31.03.26)
2025 Rechenschaftsbericht (30.09.25)

ETF Strategie

Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des F.A.Z Index (der "Index") nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und g Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Fondsmanager: -

Notizen

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