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AMUNDI F.A.Z. 100 UCITS ETF DIST

WKN ETF196 | ISIN LU2611732129 |  ETF
Factsheet
17.07.26 15:00:35 RT
Bid: 37,160 EUR  Size: 300  |  Ask: 37,350 EUR  Size: 300

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 36,870
Schluss 16.07.26 37,135
Tagestief 36,870
Tageshoch 37,295
Vol. (EUR) 969,015
Vol. Stk. 26
Preisfeststellung 16

ETF-Profil

Kategorie ETF Aktien
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 07.12.2023
Fondsvolumen 100,86 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Ja

Performance

Zeitraum AMUNDI F.A.Z. 100...
1 Monat -0,13 %
1 Jahr +3,98 %
3 Jahre p.a. -
5 Jahre p.a. -
52W Hoch (27.02.26):
38,455 EUR
52W Tief (27.03.26):
33,965 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Stuttgart 37,24 EUR 17.07.26 3,09 Tsd.
TradeGate BSX 37,26 EUR 17.07.26 261
Xetra ETF 37,27 EUR 17.07.26 230
gettex 37,24 EUR 17.07.26 26
Düsseldorf 37,21 EUR 17.07.26 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
17.07.26 15:00:35 0 37,235
17.07.26 14:47:23 0 37,245
17.07.26 14:17:26 0 37,220
17.07.26 13:47:39 0 37,200
17.07.26 13:17:35 0 37,200

Größte Positionen

SIEMENS AG-REG 9,32 %
SAP SE / XETRA 7,29 %
ALLIANZ SE-REG 7,12 %
SIEMENS ENERGY AG 6,30 %
Sonstiges 69,97 %

ETF Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (08.06.26)
2025 Verkaufsprospekt (15.12.25)
2025 Rechenschaftsbericht (30.09.25)
2024 Halbjahresbericht (31.03.24)

ETF Strategie

Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des F.A.Z Index (der "Index") nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und g Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Fondsmanager: -

Notizen

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