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AMUNDI F.A.Z. 100 UCITS ETF DIST

WKN ETF196 | ISIN LU2611732129 |  ETF
Factsheet
08.06.26 21:40:58 RT
Bid: 36,980 EUR  Size: 300  |  Ask: 37,110 EUR  Size: 300

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 36,810
Schluss 05.06.26 36,921
Tagestief 36,715
Tageshoch 37,260
Vol. (EUR) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 6.669

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Aktien
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 07.12.2023
Fondsvolumen 101,50 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Ja

Performance

Zeitraum AIS AMUNDI FAZ ET...
1 Monat +1,11 %
1 Jahr +1,81 %
3 Jahre p.a. -
5 Jahre p.a. -
52W Hoch (26.02.26):
38,370 EUR
52W Tief (27.03.26):
33,640 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 37,14 EUR 17:35 8,99 Tsd.
TradeGate BSX 36,96 EUR 21:20 2,51 Tsd.
Stuttgart 37,02 EUR 21:15 416
gettex 37,20 EUR 16:15 193
München 37,03 EUR 11:13 2

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
21:40:58 - 36,980
21:40:40 - 36,975
21:39:57 - 36,985
21:39:49 - 36,985
21:39:40 - 36,990

Größte Positionen

SIEMENS AG-REG 8,87 %
ALLIANZ SE-REG 7,01 %
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) 6,77 %
SIEMENS ENERGY AG 6,17 %
Sonstiges 71,18 %

ETF Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (15.12.25)
2025 Basisinformationsblatt (05.12.25)
2025 Rechenschaftsbericht (30.09.25)
2024 Halbjahresbericht (31.03.24)

ETF Strategie

Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des F.A.Z Index (der "Index") nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und g Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Fondsmanager: -

Notizen

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