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AMUNDI F.A.Z. 100 UCITS ETF DIST

WKN ETF196 | ISIN LU2611732129 |  ETF
Factsheet
14.09.26 20:30
Bid: 38,315 EUR  Size: 2.610  |  Ask: 38,435 EUR  Size: 2.602

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 38,175
Schluss 11.09.26 38,275
Tagestief 38,040
Tageshoch 38,380
Vol. (EUR) 1.688,720
Vol. Stk. 44
Preisfeststellung 52

ETF-Profil

Kategorie ETF Aktien
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 07.12.2023
Fondsvolumen 102,60 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Ja

Performance

Zeitraum AIS AMUNDI FAZ ET...
1 Monat -2,28 %
1 Jahr +8,25 %
3 Jahre p.a. -
5 Jahre p.a. -
52W Hoch (28.08.26):
39,730 EUR
52W Tief (23.03.26):
33,295 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 38,23 EUR 17:36 659
TradeGate BSX 38,28 EUR 20:47 591
Frankfurt 38,29 EUR 19:32 172
Stuttgart 38,31 EUR 20:30 44
gettex 38,30 EUR 20:47 10

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
20:30:10 0 38,305
20:15:09 0 38,300
20:00:15 0 38,310
19:45:52 0 38,315
19:30:12 0 38,305

Größte Positionen

SIEMENS AG-REG 9,10 %
SAP SE / XETRA 8,33 %
ALLIANZ SE-REG 7,22 %
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) 5,60 %
Sonstiges 69,75 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (31.08.26)
2026 Basisinformationsblatt (08.06.26)
2026 Halbjahresbericht (31.03.26)
2025 Rechenschaftsbericht (30.09.25)

ETF Strategie

Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des F.A.Z Index (der "Index") nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und g Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Fondsmanager: -

Notizen

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