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AMUNDI F.A.Z. 100 UCITS ETF DIST

WKN ETF196 | ISIN LU2611732129 |  ETF
Factsheet
17.07.26 21:56
Bid: 37,220 EUR  Size: 2.687  |  Ask: 37,330 EUR  Size: 2.679

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 36,980
Schluss 16.07.26 37,280
Tagestief 36,980
Tageshoch 37,285
Vol. (EUR) 114.783,500
Vol. Stk. 3.090
Preisfeststellung 52

ETF-Profil

Kategorie ETF Aktien
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 07.12.2023
Fondsvolumen 100,86 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Ja

Performance

Zeitraum AIS AMUNDI FAZ ET...
1 Monat -0,13 %
1 Jahr +3,98 %
3 Jahre p.a. -
5 Jahre p.a. -
52W Hoch (26.02.26):
38,395 EUR
52W Tief (23.03.26):
33,295 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Stuttgart 37,24 EUR 17.07.26 3,09 Tsd.
TradeGate BSX 37,26 EUR 17.07.26 261
Xetra ETF 37,27 EUR 17.07.26 230
gettex 37,24 EUR 17.07.26 26
Düsseldorf 37,21 EUR 17.07.26 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
17.07.26 21:56:09 0 37,235
17.07.26 21:45:18 0 37,220
17.07.26 21:30:33 0 37,185
17.07.26 21:15:21 0 37,170
17.07.26 21:00:38 0 37,200

Größte Positionen

SIEMENS AG-REG 9,32 %
SAP SE / XETRA 7,29 %
ALLIANZ SE-REG 7,12 %
SIEMENS ENERGY AG 6,30 %
Sonstiges 69,97 %

ETF Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (08.06.26)
2025 Verkaufsprospekt (15.12.25)
2025 Rechenschaftsbericht (30.09.25)
2024 Halbjahresbericht (31.03.24)

ETF Strategie

Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des F.A.Z Index (der "Index") nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und g Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Fondsmanager: -

Notizen

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