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AMUNDI F.A.Z. 100 UCITS ETF DIST

WKN ETF196 | ISIN LU2611732129 |  ETF
Factsheet
24.08.26 10:00
Bid: 39,085 EUR  Size: 3.838  |  Ask: 39,110 EUR  Size: 3.836

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 39,050
Schluss 21.08.26 39,085
Tagestief 39,045
Tageshoch 39,095
Vol. (EUR) 1.953,375
Vol. Stk. 50
Preisfeststellung 13

ETF-Profil

Kategorie ETF Aktien
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 07.12.2023
Fondsvolumen 104,01 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Ja

Performance

Zeitraum AIS AMUNDI FAZ ET...
1 Monat +4,68 %
1 Jahr +7,23 %
3 Jahre p.a. -
5 Jahre p.a. -
52W Hoch (14.08.26):
39,265 EUR
52W Tief (23.03.26):
33,295 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 39,09 EUR 09:30 820
München 39,10 EUR 09:06 242
TradeGate BSX 39,11 EUR 09:30 129
Stuttgart 39,05 EUR 10:00 50
Düsseldorf 39,09 EUR 09:16 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
10:00:19 0 39,050
09:47:24 0 39,095
09:46:00 0 39,075
09:30:28 0 39,070
09:22:31 25 39,085

Größte Positionen

SIEMENS AG-REG 9,10 %
SAP SE / XETRA 8,33 %
ALLIANZ SE-REG 7,22 %
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) 5,60 %
Sonstiges 69,75 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (07.08.26)
2026 Basisinformationsblatt (08.06.26)
2026 Halbjahresbericht (31.03.26)
2025 Rechenschaftsbericht (30.09.25)

ETF Strategie

Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des F.A.Z Index (der "Index") nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und g Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Fondsmanager: -

Notizen

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