AMUNDI F.A.Z. 100 UCITS ETF DIST
WKN ETF196 | ISIN LU2611732129 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 36,960 |
| Schluss 11.06.26 | 36,475 |
| Tagestief | 36,895 |
| Tageshoch | 37,195 |
| Vol. (EUR) | 7.917,310 |
| Vol. Stk. | 214 |
| Preisfeststellung | 16 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | ETF Aktien |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 07.12.2023 |
| Fondsvolumen | 98,40 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Ja |
Performance
| Zeitraum | AMUNDI F.A.Z. 100... |
|---|---|
| 1 Monat | -1,25 % |
| 1 Jahr | +0,91 % |
| 3 Jahre p.a. | - |
| 5 Jahre p.a. | - |
52W Hoch (27.02.26):
38,455 EUR
38,455 EUR
52W Tief (27.03.26):
33,965 EUR
33,965 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra ETF | 37,13 EUR | 12.06.26 | 2,77 Tsd. |
| TradeGate BSX | 37,06 EUR | 12.06.26 | 757 |
| gettex | 37,06 EUR | 12.06.26 | 214 |
| Stuttgart | 37,10 EUR | 12.06.26 | 6 |
| Düsseldorf | 36,90 EUR | 12.06.26 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.06.26 19:26:34 | 91 | 37,060 |
| 12.06.26 15:00:04 | 0 | 36,895 |
| 12.06.26 14:47:33 | 0 | 36,910 |
| 12.06.26 14:17:30 | 0 | 36,950 |
| 12.06.26 14:05:52 | 123 | 36,950 |
Größte Positionen
| SIEMENS AG-REG | 8,87 % |
| ALLIANZ SE-REG | 7,01 % |
| DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) | 6,77 % |
| SIEMENS ENERGY AG | 6,17 % |
| Sonstiges | 71,18 % |
ETF Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (15.12.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (05.12.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (30.09.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
ETF Strategie
Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des F.A.Z Index (der "Index") nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt.
Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und g Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Fondsmanager: -
Notizen
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