Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z (INC) USD

WKN A1KAFC | ISIN LU0860716066 |  Fonds
Factsheet
30.04.25
56,34 USD-0,27 % (-0,15)
Datum Betrag
01.04.2025 0,23 USD
03.03.2025 0,20 USD
03.02.2025 0,34 USD
02.01.2025 0,22 USD
02.12.2024 0,20 USD
04.11.2024 0,24 USD
01.10.2024 0,18 USD
02.09.2024 0,22 USD
01.08.2024 0,22 USD
01.07.2024 0,20 USD
03.06.2024 0,21 USD
02.05.2024 0,24 USD
02.04.2024 0,18 USD
01.03.2024 0,13 USD
01.02.2024 0,21 USD
02.01.2024 0,18 USD
01.12.2023 0,21 USD
02.11.2023 0,22 USD
02.10.2023 0,19 USD
01.09.2023 0,21 USD
01.08.2023 0,22 USD
03.07.2023 0,23 USD
Datum Betrag
01.06.2023 0,28 USD
02.05.2023 0,27 USD
03.04.2023 0,30 USD
01.03.2023 0,26 USD
01.02.2023 0,37 USD
03.01.2023 0,36 USD
01.12.2022 0,37 USD
02.11.2022 0,40 USD
03.10.2022 0,42 USD
01.09.2022 0,34 USD
01.08.2022 0,37 USD
01.07.2022 0,37 USD
01.06.2022 0,27 USD
03.05.2022 0,36 USD
01.04.2022 0,43 USD
01.03.2022 0,58 USD
01.02.2022 0,57 USD
04.01.2022 0,56 USD
01.12.2021 0,47 USD
02.11.2021 0,34 USD
01.10.2021 0,52 USD
01.09.2021 0,37 USD
Datum Betrag
02.08.2021 0,37 USD
01.07.2021 0,38 USD
01.06.2021 0,34 USD
04.05.2021 0,38 USD
01.04.2021 0,41 USD
01.03.2021 0,27 USD
01.02.2021 0,32 USD
04.01.2021 0,34 USD
01.12.2020 0,34 USD
02.11.2020 0,31 USD
01.10.2020 0,33 USD
01.09.2020 0,32 USD
03.08.2020 0,36 USD
01.07.2020 0,35 USD
02.06.2020 0,39 USD
30.04.2020 0,48 USD
01.04.2020 0,26 USD
02.03.2020 0,43 USD
03.02.2020 0,50 USD
02.01.2020 0,51 USD