Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z (INC) USD

WKN A1KAFC | ISIN LU0860716066 |  Fonds
Factsheet
12.06.25
56,68 USD+0,14 % (+0,08)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Unternehmen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 27.06.2013
Fondsvolumen 143,57 Mio. USD

Größte Positionen

PETROLEOS D VEN.16/20REGS 6,67 %
SHINHAN FINL 21/UND FLR 1,27 %
KAZMUNAYGAS 18/48MTN REGS 1,04 %
ALFA 14/44 REGS 0,88 %
Sonstiges 90,14 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +6,92 % -
3 Jahre p.a. +3,54 % -
5 Jahre p.a. -0,38 % -
52W Hoch:
56,7422 USD
52W Tief:
53,0126 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 1.000.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,15 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (29.01.25)
2022 Key Investor Information (18.02.22)
2020 Verkaufsprospekt (31.01.20)
2019 Rechenschaftsbericht (31.12.19)
2019 Halbjahresbericht (30.06.19)

Fondsstrategie

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die vorwiegend von Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind. Der Teilfonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar und andere wichtige Währungen sowie auf Landeswährungen der Schwellenländer lauten. Der Teilfonds darf maximal 50 % seines Nettovermögens in Anlagen investieren, die auf andere Währungen als US-Dollar oder G7-Währungen lauten (es sei denn, über diese Schwelle hinausgehende Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert). Der Teilfonds darf maximal 25 % seines Nettovermögens in einen einzigen Schwellenmarkt investieren.
Fondsmanager: -

Notizen

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