Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail (ACC) USD

WKN A1KAE6 | ISIN LU0860715761 |  Fonds
Factsheet
30.04.25
106,32 USD-0,25 % (-0,27)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Unternehmen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 14.01.2013
Fondsvolumen 146,68 Mio. USD

Größte Positionen

PETROLEOS D VEN.16/20REGS 6,36 %
YPF 24/31 REGS 1,51 %
KAZMUNAYGAS 18/48MTN REGS 1,00 %
IHS HOLDING 21/28 REGS 0,93 %
Sonstiges 90,20 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +6,62 % +1,54 %
3 Jahre p.a. +1,05 % -0,58 %
5 Jahre p.a. +0,68 % -0,30 %
52W Hoch:
107,8700 USD
52W Tief:
99,7200 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 5.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,75 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (29.01.25)
2022 Key Investor Information (18.02.22)
2020 Verkaufsprospekt (31.01.20)
2019 Rechenschaftsbericht (31.12.19)
2019 Halbjahresbericht (30.06.19)

Fondsstrategie

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die vorwiegend von Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind. Der Teilfonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar und andere wichtige Währungen sowie auf Landeswährungen der Schwellenländer lauten. Der Teilfonds darf maximal 50 % seines Nettovermögens in Anlagen investieren, die auf andere Währungen als US-Dollar oder G7-Währungen lauten (es sei denn, über diese Schwelle hinausgehende Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert). Der Teilfonds darf maximal 25 % seines Nettovermögens in einen einzigen Schwellenmarkt investieren.
Fondsmanager: -

Notizen

Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.