Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail (INC) USD

WKN A1CU58 | ISIN LU0493851884 |  Fonds
Factsheet
30.04.25
52,69 USD-0,27 % (-0,14)
Datum Betrag
01.04.2025 0,19 USD
03.03.2025 0,16 USD
03.02.2025 0,30 USD
02.01.2025 0,18 USD
02.12.2024 0,16 USD
04.11.2024 0,20 USD
01.10.2024 0,14 USD
02.09.2024 0,18 USD
01.08.2024 0,17 USD
01.07.2024 0,16 USD
03.06.2024 0,17 USD
02.05.2024 0,20 USD
02.04.2024 0,14 USD
01.03.2024 0,10 USD
01.02.2024 0,17 USD
02.01.2024 0,15 USD
01.12.2023 0,17 USD
02.11.2023 0,18 USD
02.10.2023 0,15 USD
01.09.2023 0,17 USD
01.08.2023 0,18 USD
03.07.2023 0,19 USD
01.06.2023 0,23 USD
02.05.2023 0,23 USD
03.04.2023 0,25 USD
01.03.2023 0,22 USD
01.02.2023 0,32 USD
03.01.2023 0,31 USD
01.12.2022 0,32 USD
02.11.2022 0,35 USD
03.10.2022 0,37 USD
01.09.2022 0,29 USD
01.08.2022 0,32 USD
01.07.2022 0,32 USD
01.06.2022 0,22 USD
03.05.2022 0,31 USD
01.04.2022 0,37 USD
01.03.2022 0,51 USD
01.02.2022 0,49 USD
04.01.2022 0,49 USD
01.12.2021 0,40 USD
02.11.2021 0,29 USD
01.10.2021 0,45 USD
01.09.2021 0,30 USD
02.08.2021 0,31 USD
01.07.2021 0,32 USD
01.06.2021 0,28 USD
04.05.2021 0,31 USD
01.04.2021 0,34 USD
Datum Betrag
01.03.2021 0,21 USD
01.02.2021 0,26 USD
04.01.2021 0,28 USD
01.12.2020 0,28 USD
02.11.2020 0,25 USD
01.10.2020 0,27 USD
01.09.2020 0,27 USD
03.08.2020 0,30 USD
01.07.2020 0,29 USD
02.06.2020 0,33 USD
30.04.2020 0,42 USD
01.04.2020 0,20 USD
02.03.2020 0,37 USD
03.02.2020 0,43 USD
02.01.2020 0,44 USD
02.12.2019 0,39 USD
04.11.2019 0,47 USD
01.10.2019 0,39 USD
02.09.2019 0,42 USD
01.08.2019 0,44 USD
01.07.2019 0,26 USD
03.06.2019 0,38 USD
02.05.2019 0,51 USD
01.04.2019 0,34 USD
01.03.2019 0,38 USD
01.02.2019 0,43 USD
02.01.2019 0,35 USD
03.12.2018 0,39 USD
02.11.2018 0,58 USD
01.10.2018 0,34 USD
03.09.2018 0,16 USD
01.08.2018 0,35 USD
02.07.2018 0,32 USD
01.06.2018 0,38 USD
02.05.2018 0,50 USD
03.04.2018 0,32 USD
01.03.2018 0,01 USD
01.02.2018 0,44 USD
02.01.2018 0,38 USD
01.12.2017 0,30 USD
02.11.2017 0,29 USD
02.10.2017 0,41 USD
01.09.2017 0,44 USD
01.08.2017 0,57 USD
03.07.2017 0,42 USD
01.06.2017 0,53 USD
02.05.2017 0,52 USD
03.04.2017 0,39 USD
01.03.2017 0,42 USD
Datum Betrag
01.02.2017 0,50 USD
03.01.2017 0,42 USD
01.12.2016 0,69 USD
02.11.2016 0,42 USD
03.10.2016 0,47 USD
01.09.2016 0,63 USD
01.08.2016 0,51 USD
01.07.2016 0,18 USD
01.06.2016 0,52 USD
03.05.2016 0,46 USD
01.04.2016 0,47 USD
01.03.2016 0,53 USD
01.02.2016 0,45 USD
04.01.2016 0,58 USD
01.12.2015 0,57 USD
02.11.2015 0,53 USD
01.10.2015 0,59 USD
01.09.2015 0,42 USD
03.08.2015 0,58 USD
01.07.2015 0,52 USD
01.06.2015 0,56 USD
05.05.2015 0,54 USD
01.04.2015 0,57 USD
02.03.2015 0,49 USD
02.02.2015 0,49 USD
02.01.2015 0,40 USD
01.12.2014 0,44 USD
03.11.2014 0,40 USD
01.10.2014 0,38 USD
01.09.2014 0,37 USD
01.08.2014 0,48 USD
01.07.2014 1,18 USD
30.04.2014 2,61 USD
01.04.2014 0,39 USD
03.03.2014 0,35 USD
03.02.2014 0,36 USD
02.12.2013 1,00 USD
04.11.2013 0,38 USD
01.10.2013 0,38 USD
02.09.2013 1,00 USD
01.08.2013 0,42 USD
01.07.2013 0,36 USD
03.06.2013 0,38 USD
02.05.2013 0,46 USD
02.04.2013 0,45 USD
01.03.2013 0,43 USD
25.04.2012 10,53 USD
27.04.2011 0,05 USD