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Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional (INC) USD

60,74 USD  -0,26 % (-0,16)
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Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional (INC) USD

WKN A1CU4Q | ISIN LU0493851611 |  Fonds
Factsheet
30.04.25
60,74 USD  -0,26 % (-0,16)
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z (ACC) GBP (ausschüttend) Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z (ACC) CHF (thesaurierend) Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z (INC) CHF (ausschüttend) Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail (INC) GBP (ausschüttend) Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail (ACC) CHF (thesaurierend) Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail (INC) CHF (ausschüttend) Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional (ACC) USD (thesaurierend) Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z (INC) EUR (ausschüttend) Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional (INC) EUR (ausschüttend) Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional (INC) USD (ausschüttend) Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z (ACC) EUR (thesaurierend) Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z (ACC) USD (thesaurierend) Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z (INC) USD (ausschüttend) Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z2 (ACC) EUR (thesaurierend) Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail (INC) USD (ausschüttend) Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail (INC) EUR (ausschüttend) Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail (ACC) USD (thesaurierend) Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail (ACC) EUR (thesaurierend)
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Datum Betrag
01.04.2025 0,25 USD
03.03.2025 0,22 USD
03.02.2025 0,37 USD
02.01.2025 0,24 USD
02.12.2024 0,22 USD
04.11.2024 0,26 USD
01.10.2024 0,20 USD
02.09.2024 0,24 USD
01.08.2024 0,23 USD
01.07.2024 0,21 USD
03.06.2024 0,22 USD
02.05.2024 0,26 USD
02.04.2024 0,20 USD
01.03.2024 0,14 USD
01.02.2024 0,23 USD
02.01.2024 0,20 USD
01.12.2023 0,23 USD
02.11.2023 0,24 USD
02.10.2023 0,20 USD
01.09.2023 0,23 USD
01.08.2023 0,23 USD
03.07.2023 0,25 USD
01.06.2023 0,30 USD
02.05.2023 0,30 USD
03.04.2023 0,32 USD
01.03.2023 0,29 USD
Datum Betrag
01.02.2023 0,40 USD
03.01.2023 0,39 USD
01.12.2022 0,40 USD
02.11.2022 0,43 USD
03.10.2022 0,46 USD
01.09.2022 0,37 USD
01.08.2022 0,40 USD
01.07.2022 0,41 USD
01.06.2022 0,29 USD
03.05.2022 0,39 USD
01.04.2022 0,46 USD
01.03.2022 0,63 USD
01.02.2022 0,61 USD
04.01.2022 0,61 USD
01.12.2021 0,51 USD
02.11.2021 0,37 USD
01.10.2021 0,57 USD
01.09.2021 0,40 USD
02.08.2021 0,41 USD
01.07.2021 0,42 USD
01.06.2021 0,37 USD
04.05.2021 0,41 USD
01.04.2021 0,44 USD
01.03.2021 0,29 USD
01.02.2021 0,35 USD
04.01.2021 0,37 USD
Datum Betrag
01.12.2020 0,37 USD
02.11.2020 0,33 USD
01.10.2020 0,36 USD
01.09.2020 0,35 USD
03.08.2020 0,39 USD
01.07.2020 0,38 USD
02.06.2020 0,42 USD
30.04.2020 0,52 USD
01.04.2020 0,28 USD
02.03.2020 0,47 USD
03.02.2020 0,54 USD
02.01.2020 0,55 USD
02.12.2019 0,49 USD
04.11.2019 0,59 USD
01.10.2019 0,50 USD
02.09.2019 0,53 USD
01.08.2019 0,56 USD
01.07.2019 0,35 USD
03.06.2019 0,49 USD
02.05.2019 0,64 USD
01.04.2019 0,43 USD
01.03.2019 0,49 USD
01.02.2019 0,55 USD
02.01.2019 0,45 USD
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