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Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional (INC) EUR

WKN A1CU55 | ISIN LU0493851025 | Fonds

Factsheet

22.05.25

51,24 EUR -0,06 % (-0,03)

Datum	Betrag
02.05.2025	0,18 EUR
01.04.2025	0,21 EUR
03.03.2025	0,19 EUR
03.02.2025	0,32 EUR
02.01.2025	0,20 EUR
02.12.2024	0,19 EUR
04.11.2024	0,22 EUR
01.10.2024	0,17 EUR
02.09.2024	0,20 EUR
01.08.2024	0,20 EUR
01.07.2024	0,18 EUR
03.06.2024	0,19 EUR
02.05.2024	0,23 EUR
02.04.2024	0,17 EUR
01.03.2024	0,12 EUR
01.02.2024	0,20 EUR
02.01.2024	0,17 EUR
01.12.2023	0,19 EUR
02.11.2023	0,21 EUR
02.10.2023	0,18 EUR
01.09.2023	0,20 EUR
01.08.2023	0,21 EUR
03.07.2023	0,22 EUR
01.06.2023	0,27 EUR
02.05.2023	0,26 EUR
03.04.2023	0,28 EUR
01.03.2023	0,25 EUR
01.02.2023	0,35 EUR
03.01.2023	0,34 EUR
01.12.2022	0,35 EUR

Datum	Betrag
02.11.2022	0,38 EUR
03.10.2022	0,41 EUR
01.09.2022	0,34 EUR
01.08.2022	0,36 EUR
01.07.2022	0,37 EUR
01.06.2022	0,26 EUR
03.05.2022	0,36 EUR
01.04.2022	0,41 EUR
01.03.2022	0,57 EUR
01.02.2022	0,56 EUR
04.01.2022	0,55 EUR
01.12.2021	0,47 EUR
02.11.2021	0,34 EUR
01.10.2021	0,52 EUR
01.09.2021	0,36 EUR
02.08.2021	0,37 EUR
01.07.2021	0,39 EUR
01.06.2021	0,33 EUR
04.05.2021	0,37 EUR
01.04.2021	0,41 EUR
01.03.2021	0,26 EUR
01.02.2021	0,32 EUR
04.01.2021	0,34 EUR
01.12.2020	0,33 EUR
02.11.2020	0,31 EUR
01.10.2020	0,33 EUR
01.09.2020	0,32 EUR
03.08.2020	0,35 EUR
01.07.2020	0,35 EUR
02.06.2020	0,38 EUR

Datum	Betrag
30.04.2020	0,48 EUR
01.04.2020	0,27 EUR
02.03.2020	0,43 EUR
03.02.2020	0,51 EUR
02.01.2020	0,51 EUR
02.12.2019	0,46 EUR
04.11.2019	0,54 EUR
01.10.2019	0,48 EUR
02.09.2019	0,51 EUR
01.08.2019	0,53 EUR
01.07.2019	0,33 EUR
03.06.2019	0,46 EUR
02.05.2019	0,61 EUR
01.04.2019	0,42 EUR
01.03.2019	0,46 EUR
01.02.2019	0,52 EUR
02.01.2019	0,44 EUR
03.12.2018	0,48 EUR
02.11.2018	0,71 EUR
01.10.2018	0,43 EUR
03.09.2018	0,22 EUR
01.08.2018	0,44 EUR
02.07.2018	0,40 EUR
01.06.2018	0,49 EUR
02.05.2018	0,64 EUR
03.04.2018	0,52 EUR
01.03.2018	0,08 EUR
01.02.2018	0,55 EUR
02.01.2018	0,48 EUR
01.12.2017	0,39 EUR